我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.80 |
36.66 |
-152.04 |
935.91 |
113.60 |
| 本期利润(万元) |
289.64 |
423.78 |
136.57 |
637.61 |
113.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
543.57 |
0.00 |
222.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10162.85 |
12116.54 |
13175.85 |
17009.32 |
19674.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1322.77 |
717.73 |
422.52 |
616.86 |
597.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
13224.09 |
25317.71 |
37052.52 |
68059.42 |
96865.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1086.66 |
4037.40 |
6103.29 |
5807.12 |
4923.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
12137.44 |
21280.31 |
30949.22 |
62252.30 |
91942.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.22 |
15.21 |
22.26 |
37.62 |
50.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.80 |
5.56 |
9.40 |
12.54 |
| 资产总计(万元) |
15739.37 |
28915.14 |
37857.67 |
69192.71 |
99712.49 |
| 负债合计(万元) |
585.46 |
7125.83 |
4928.13 |
14862.39 |
24607.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
15153.91 |
21789.31 |
32929.54 |
54330.32 |
75105.17 |
| 未分配利润(万元) |
635.06 |
223.25 |
191.51 |
-290.77 |
-315.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
21.36 |
16.25 |
40.87 |
25.10 |
| 投资收益(万元) |
150.67 |
1723.31 |
1461.28 |
1347.51 |
-22.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.80 |
-379.54 |
-507.06 |
-2951.64 |
-2138.46 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.76 |
0.35 |
19.85 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
665.15 |
1365.89 |
970.82 |
-1543.41 |
-2135.49 |
| 管理人报酬(万元) |
70.34 |
273.01 |
167.89 |
616.90 |
356.38 |
| 托管费(万元) |
17.58 |
68.25 |
41.97 |
154.22 |
89.09 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
19.73 |
10.79 |
21.75 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
128.42 |
593.91 |
356.89 |
1258.79 |
729.03 |
| 利润总额(万元) |
536.73 |
771.99 |
613.93 |
-2802.20 |
-2864.53 |
| 净利润(万元) |
536.73 |
771.99 |
613.93 |
-2802.20 |
-2864.53 |
