财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.55 |
523.43 |
155.87 |
29.87 |
553.37 |
| 本期利润(万元) |
1004.79 |
817.56 |
129.65 |
-71.14 |
959.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
8.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12145.43 |
0.00 |
849.97 |
0.00 |
832.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85363.21 |
63437.02 |
7605.39 |
8019.88 |
8624.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
6.33 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
9.23 |
| 累计净值增长率(%) |
17.69 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
10.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14304.95 |
402.68 |
1223.90 |
1322.77 |
717.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
247196.42 |
10573.56 |
11267.63 |
13224.09 |
25317.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
30439.20 |
1542.79 |
2329.60 |
1086.66 |
4037.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
216757.22 |
9030.77 |
8938.03 |
12137.44 |
21280.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.68 |
6.54 |
8.16 |
10.22 |
15.21 |
| 应付托管费(万元) |
37.67 |
1.64 |
2.04 |
2.55 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
271584.01 |
12028.83 |
13307.27 |
15739.37 |
28915.14 |
| 负债合计(万元) |
50194.29 |
2180.97 |
1401.90 |
585.46 |
7125.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
221389.72 |
9847.86 |
11905.36 |
15153.91 |
21789.31 |
| 未分配利润(万元) |
30703.47 |
1060.73 |
1096.57 |
635.06 |
223.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.06 |
6.98 |
19.44 |
10.20 |
21.36 |
| 投资收益(万元) |
3975.05 |
256.92 |
894.43 |
150.67 |
1723.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-854.66 |
-45.25 |
524.02 |
503.80 |
-379.54 |
| 其它收入(万元) |
92.83 |
1.94 |
3.38 |
0.48 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
3279.28 |
220.59 |
1441.27 |
665.15 |
1365.89 |
| 管理人报酬(万元) |
607.05 |
41.71 |
123.63 |
70.34 |
273.01 |
| 托管费(万元) |
151.76 |
10.43 |
30.91 |
17.58 |
68.25 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
9.06 |
18.31 |
10.38 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
1151.82 |
74.04 |
225.09 |
128.42 |
593.91 |
| 利润总额(万元) |
2127.45 |
146.55 |
1216.18 |
536.73 |
771.99 |
| 净利润(万元) |
2127.45 |
146.55 |
1216.18 |
536.73 |
771.99 |
