| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.87 | 553.37 | 24.80 | 36.66 | -152.04 |
| 本期利润(万元) | -71.14 | 959.14 | 289.64 | 423.78 | 136.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 832.41 | 0.00 | 543.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8019.88 | 8624.32 | 10162.85 | 12116.54 | 13175.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1223.90 | 1322.77 | 717.73 | 422.52 | 616.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 11267.63 | 13224.09 | 25317.71 | 37052.52 | 68059.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 2329.60 | 1086.66 | 4037.40 | 6103.29 | 5807.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 8938.03 | 12137.44 | 21280.31 | 30949.22 | 62252.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.16 | 10.22 | 15.21 | 22.26 | 37.62 |
| 应付托管费(万元) | 2.04 | 2.55 | 3.80 | 5.56 | 9.40 |
| 资产总计(万元) | 13307.27 | 15739.37 | 28915.14 | 37857.67 | 69192.71 |
| 负债合计(万元) | 1401.90 | 585.46 | 7125.83 | 4928.13 | 14862.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 11905.36 | 15153.91 | 21789.31 | 32929.54 | 54330.32 |
| 未分配利润(万元) | 1096.57 | 635.06 | 223.25 | 191.51 | -290.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.44 | 10.20 | 21.36 | 16.25 | 40.87 |
| 投资收益(万元) | 894.43 | 150.67 | 1723.31 | 1461.28 | 1347.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 524.02 | 503.80 | -379.54 | -507.06 | -2951.64 |
| 其它收入(万元) | 3.38 | 0.48 | 0.76 | 0.35 | 19.85 |
| 收入合计(万元) | 1441.27 | 665.15 | 1365.89 | 970.82 | -1543.41 |
| 管理人报酬(万元) | 123.63 | 70.34 | 273.01 | 167.89 | 616.90 |
| 托管费(万元) | 30.91 | 17.58 | 68.25 | 41.97 | 154.22 |
| 其它费用(万元) | 18.31 | 10.38 | 19.73 | 10.79 | 21.75 |
| 费用合计(万元) | 225.09 | 128.42 | 593.91 | 356.89 | 1258.79 |
| 利润总额(万元) | 1216.18 | 536.73 | 771.99 | 613.93 | -2802.20 |
| 净利润(万元) | 1216.18 | 536.73 | 771.99 | 613.93 | -2802.20 |