博时恒泽混合C(011096)_资产配置

博时恒泽混合C011096BOSHI HENGZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2551.97	15.66%
债券	12006.10	73.65%
银行存款和结算备付金	1623.79	9.96%
其他资产	118.60	0.73%

资产总值：16300.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	03958	27.08	122.35	0.95%
零跑汽车	09863	3.69	111.47	0.87%
王府井	600859	6.77	109.74	0.86%
老凤祥	600612	1.74	109.38	0.85%
国瓷材料	300285	5.27	105.93	0.83%
中炬高新	600872	4.50	104.98	0.82%
兴业银锡	000426	7.66	102.11	0.80%
三安光电	600703	8.27	103.04	0.80%
中船防务	00317	8.60	102.37	0.80%
普源精电	688337	2.91	101.42	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.48%
金融	0.02	1.77%
医疗保健	0.02	1.18%
电信业务	0.01	1.08%
房地产	0.01	0.98%
非日常生活消费品	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.80%
工业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	19.00	107.86	0.71%
杰瑞股份	002353	2.99	104.89	0.69%
腾讯控股	00700	0.30	101.96	0.67%
伊利股份	600887	3.42	88.37	0.58%
华润电力	00836	4.00	87.43	0.58%
兆易创新	603986	0.87	83.19	0.55%
内蒙华电	600863	17.12	79.44	0.52%
传音控股	688036	0.94	72.30	0.48%
复星医药	02196	5.95	71.79	0.47%
联赢激光	688518	4.29	71.65	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.40%
医疗保健	0.02	1.19%
电信业务	0.01	0.67%
公用事业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
非日常生活消费品	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	8.00	132.43	0.78%
腾讯控股	00700	0.47	129.44	0.76%
海尔智家	600690	4.67	116.52	0.69%
万华化学	600309	1.41	116.68	0.69%
伊利股份	600887	3.46	96.53	0.57%
赛轮轮胎	601058	6.64	97.48	0.57%
中远海能	01138	12.80	94.11	0.55%
敏华控股	01999	18.28	91.48	0.54%
杰瑞股份	002353	2.99	90.54	0.53%
新和成	002001	5.29	88.18	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.46%
公用事业	0.02	1.08%
能源	0.02	1.03%
非日常生活消费品	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.91%
电信业务	0.01	0.76%
原材料	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	17.58	231.70	1.06%
华润电力	00836	15.80	223.94	1.03%
长江电力	600900	9.23	215.43	0.99%
华能国际	600011	25.45	195.97	0.90%
海尔智家	600690	7.16	150.36	0.69%
海大集团	002311	3.24	145.51	0.67%
伊利股份	600887	5.31	142.04	0.65%
招商银行	03968	5.15	126.94	0.58%
中国太保	02601	8.86	126.54	0.58%
中国人寿	02628	13.80	126.56	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.95%
金融	0.05	2.32%
公用事业	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
房地产	0.01	0.59%
电信业务	0.01	0.57%
日常消费品	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	20.00	2063.07	16.10%
21工商银行永续债02	10.00	1058.23	8.26%
21绍专01	10.00	1046.44	8.17%
22农业银行永续债01	10.00	1047.44	8.17%
17陕能03	10.00	1045.79	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7200.05	56.18%
国家债券	2594.55	20.24%
金融债券	2105.67	16.43%
可转债	105.82	0.83%
央行票据	0.00	0.00%

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