资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1303.83 13.04%
债券 7836.60 78.36%
银行存款和结算备付金 791.33 7.91%
其他资产 68.72 0.69%
资产总值:10000.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 10.00 144.30 1.39%
宁德时代 300750 0.30 75.88 0.73%
中国国贸 600007 3.07 70.61 0.68%
海螺水泥 600585 2.54 61.70 0.60%
思摩尔国际 06969 5.10 62.41 0.60%
中航光电 002179 1.50 61.55 0.59%
中国动力 600482 2.80 60.98 0.59%
中国宏桥 01378 3.95 58.32 0.56%
东岳集团 00189 6.70 56.33 0.54%
东方雨虹 002271 3.90 53.23 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.86%
原材料 0.01 1.11%
医疗保健 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.68%
日常消费品 0.01 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
非日常生活消费品 0.00 0.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
工业 0.00 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 16.19 269.08 2.26%
川投能源 600674 15.55 268.20 2.25%
中国海洋石油 00883 13.30 235.49 1.98%
ST华通 002602 44.49 228.68 1.92%
宁德时代 300750 0.55 146.30 1.23%
长江电力 600900 4.50 132.97 1.12%
中国联通 00762 14.60 99.91 0.84%
中船防务 00317 8.60 90.31 0.76%
中国石油股份 00857 14.60 82.61 0.69%
中国动力 600482 3.38 82.71 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.63%
能源 0.03 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.92%
工业 0.01 1.16%
电信业务 0.01 0.84%
房地产业 0.01 0.63%
信息技术 0.01 0.54%
非日常生活消费品 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债02 10.00 1038.88 10.04%
22农业银行永续债01 10.00 1030.41 9.96%
21绍专01 10.00 1023.47 9.89%
22吴城G3 10.00 1018.90 9.85%
24国债15 6.50 655.60 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5106.61 49.36%
金融债券 2069.29 20.00%
国家债券 655.60 6.34%
可转债 5.10 0.05%
央行票据 0.00 0.00%