我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2.67 -3.72 -48.44 215.62 24.88
本期利润(万元) 71.06 112.95 37.19 134.38 24.50
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.92 0.00 1.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 91.49 0.00 0.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 2653.22 3037.37 3819.87 4779.99 5390.17
期末基金份额净值(元) 1.06 1.03 1.01 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 3.10 0.00 1.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.11 0.00 0.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1322.77 717.73 422.52 616.86 597.67
交易性金融资产(万元) 13224.09 25317.71 37052.52 68059.42 96865.62
其中:股票投资(万元) 1086.66 4037.40 6103.29 5807.12 4923.50
其中:债券投资(万元) 12137.44 21280.31 30949.22 62252.30 91942.12
应付管理人报酬(万元) 10.22 15.21 22.26 37.62 50.15
应付托管费(万元) 2.55 3.80 5.56 9.40 12.54
资产总计(万元) 15739.37 28915.14 37857.67 69192.71 99712.49
负债合计(万元) 585.46 7125.83 4928.13 14862.39 24607.32
所有者权益合计(万元) 15153.91 21789.31 32929.54 54330.32 75105.17
未分配利润(万元) 635.06 223.25 191.51 -290.77 -315.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.20 21.36 16.25 40.87 25.10
投资收益(万元) 150.67 1723.31 1461.28 1347.51 -22.43
公允价值变动收益(万元) 503.80 -379.54 -507.06 -2951.64 -2138.46
其它收入(万元) 0.48 0.76 0.35 19.85 0.29
收入合计(万元) 665.15 1365.89 970.82 -1543.41 -2135.49
管理人报酬(万元) 70.34 273.01 167.89 616.90 356.38
托管费(万元) 17.58 68.25 41.97 154.22 89.09
其它费用(万元) 10.38 19.73 10.79 21.75 11.05
费用合计(万元) 128.42 593.91 356.89 1258.79 729.03
利润总额(万元) 536.73 771.99 613.93 -2802.20 -2864.53
净利润(万元) 536.73 771.99 613.93 -2802.20 -2864.53