资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294459.89 80.67%
债券 414.57 0.11%
银行存款和结算备付金 68162.32 18.67%
其他资产 1986.24 0.54%
资产总值:365023.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 429.36 30660.60 8.62%
杭氧股份 002430 843.63 25199.21 7.08%
新洋丰 000902 1369.03 21384.32 6.01%
信达生物 01801 309.70 21329.20 5.99%
广联达 002410 1658.51 20864.09 5.86%
阿里巴巴-W 09988 131.17 16918.28 4.75%
立讯精密 002475 258.97 14686.18 4.13%
百润股份 002568 672.71 14671.82 4.12%
鱼跃医疗 002223 383.00 14634.43 4.11%
沪电股份 002463 192.49 14065.24 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.75 55.49%
医疗保健 4.11 11.54%
非日常生活消费品 3.30 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 5.90%
日常消费品 0.17 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 2573.65 36185.59 9.32%
长城汽车 02333 1896.55 29089.41 7.49%
杭氧股份 002430 914.75 22283.30 5.74%
阿里巴巴-W 09988 131.17 21196.74 5.46%
新洋丰 000902 1369.03 19125.41 4.93%
理想汽车-W 02015 193.59 17921.82 4.62%
生益科技 600183 323.44 17472.23 4.50%
百润股份 002568 672.71 17342.48 4.47%
湖南裕能 301358 283.31 17117.59 4.41%
三花智控 002050 321.66 15577.99 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.15 49.30%
非日常生活消费品 6.95 17.88%
医疗保健 4.83 12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 9.36%
金融 0.38 0.98%
能源 0.27 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.10 414.57 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.57 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%