财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18640.13 |
167.99 |
14896.54 |
8966.29 |
-5957.34 |
| 本期利润(万元) |
52207.85 |
-15222.17 |
49573.57 |
61497.46 |
1209.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.11 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.61 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-74340.43 |
0.00 |
-112728.64 |
0.00 |
-152093.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303285.44 |
270433.62 |
311448.40 |
339341.10 |
308066.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.76 |
0.81 |
0.84 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.57 |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-30.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42673.63 |
62964.14 |
60600.11 |
26555.86 |
42753.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
304826.83 |
294874.46 |
284750.94 |
340227.92 |
285215.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
300071.69 |
294459.89 |
284624.76 |
339821.23 |
283063.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
4755.13 |
414.57 |
126.18 |
406.69 |
2152.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.52 |
366.23 |
351.83 |
397.97 |
366.61 |
| 应付托管费(万元) |
55.75 |
61.04 |
58.64 |
66.33 |
61.10 |
| 资产总计(万元) |
349191.54 |
365021.98 |
358896.77 |
388697.03 |
366580.57 |
| 负债合计(万元) |
2369.17 |
9154.50 |
5701.12 |
6687.50 |
3473.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
346822.37 |
355867.48 |
353195.65 |
382009.53 |
363107.12 |
| 未分配利润(万元) |
-14336.85 |
-85126.47 |
-155542.83 |
-170083.14 |
-230566.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.29 |
321.53 |
189.99 |
547.89 |
211.88 |
| 投资收益(万元) |
23623.27 |
21890.23 |
-4460.59 |
-65473.07 |
-55828.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38395.62 |
39753.83 |
8234.35 |
103370.99 |
44717.74 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
14.24 |
10.57 |
9.36 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
62106.67 |
61979.82 |
3974.32 |
38455.16 |
-10898.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2018.98 |
4411.11 |
2185.28 |
4460.65 |
2205.51 |
| 托管费(万元) |
336.50 |
735.19 |
364.21 |
743.44 |
367.59 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
29.26 |
13.86 |
26.20 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
2496.44 |
5454.83 |
2702.29 |
5512.67 |
2727.76 |
| 利润总额(万元) |
59610.24 |
56524.99 |
1272.03 |
32942.49 |
-13626.12 |
| 净利润(万元) |
59610.24 |
56524.99 |
1272.03 |
32942.49 |
-13626.12 |
