资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270868.99 87.36%
债券 5.71 0.00%
银行存款和结算备付金 35718.24 11.52%
其他资产 3455.75 1.11%
资产总值:310048.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 429.36 23258.43 7.52%
信达生物 01801 291.50 21851.56 7.06%
新洋丰 000902 1369.03 21466.46 6.94%
阿里巴巴-W 09988 131.17 13782.17 4.45%
沪电股份 002463 167.31 12710.54 4.11%
宁德时代 300750 29.95 12032.88 3.89%
康诺亚-B 02162 223.40 11973.14 3.87%
国瓷材料 300285 383.77 11781.74 3.81%
百润股份 002568 672.71 11402.44 3.69%
广联达 002410 1021.83 11311.66 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.71 60.45%
医疗保健 3.38 10.93%
非日常生活消费品 3.34 10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 3.70%
信息技术 0.51 1.64%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 429.36 30660.60 8.62%
杭氧股份 002430 843.63 25199.21 7.08%
新洋丰 000902 1369.03 21384.32 6.01%
信达生物 01801 309.70 21329.20 5.99%
广联达 002410 1658.51 20864.09 5.86%
阿里巴巴-W 09988 131.17 16918.28 4.75%
立讯精密 002475 258.97 14686.18 4.13%
百润股份 002568 672.71 14671.82 4.12%
鱼跃医疗 002223 383.00 14634.43 4.11%
沪电股份 002463 192.49 14065.24 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.75 55.49%
医疗保健 4.11 11.54%
非日常生活消费品 3.30 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 5.90%
日常消费品 0.17 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾为转债 0.04 5.71 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.71 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%