我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-777.17 |
-7585.95 |
-5596.18 |
-7987.24 |
-1135.30 |
| 本期利润(万元) |
7321.30 |
-1852.77 |
-4059.57 |
-9065.73 |
-2950.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30543.83 |
0.00 |
-31088.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51926.63 |
45948.00 |
45317.88 |
51290.64 |
55035.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.60 |
0.57 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.93 |
0.00 |
-37.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42753.56 |
20442.82 |
42742.48 |
48551.75 |
60564.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
285215.96 |
368306.79 |
416476.60 |
506786.28 |
589987.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
283063.25 |
351136.28 |
414861.63 |
496955.73 |
588875.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
2152.72 |
17170.51 |
1614.96 |
9830.55 |
1112.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.61 |
405.41 |
594.17 |
715.08 |
780.25 |
| 应付托管费(万元) |
61.10 |
67.57 |
99.03 |
119.18 |
130.04 |
| 资产总计(万元) |
366580.57 |
403598.35 |
478165.73 |
560353.83 |
667946.94 |
| 负债合计(万元) |
3473.44 |
3471.69 |
1392.20 |
2156.32 |
12336.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
363107.12 |
400126.66 |
476773.53 |
558197.51 |
655610.26 |
| 未分配利润(万元) |
-230566.80 |
-232697.50 |
-214751.40 |
-202666.55 |
-162464.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
211.88 |
460.74 |
254.70 |
852.74 |
530.40 |
| 投资收益(万元) |
-55828.40 |
-52126.30 |
-28375.13 |
-78894.17 |
-70044.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44717.74 |
-8772.09 |
1972.69 |
-112269.62 |
-71383.32 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.17 |
1.31 |
7.68 |
4.41 |
| 收入合计(万元) |
-10898.36 |
-60435.48 |
-26146.41 |
-190303.38 |
-140892.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2205.51 |
6657.41 |
3973.54 |
9465.12 |
5081.54 |
| 托管费(万元) |
367.59 |
1109.57 |
662.26 |
1577.52 |
846.92 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
30.96 |
16.88 |
36.02 |
18.60 |
| 费用合计(万元) |
2727.76 |
8170.68 |
4856.39 |
11561.87 |
6207.15 |
| 利润总额(万元) |
-13626.12 |
-68606.16 |
-31002.80 |
-201865.25 |
-147099.89 |
| 净利润(万元) |
-13626.12 |
-68606.16 |
-31002.80 |
-201865.25 |
-147099.89 |
