财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1874.62 |
1230.69 |
-1004.98 |
-906.66 |
-9228.38 |
| 本期利润(万元) |
6951.41 |
8846.87 |
62.68 |
1121.57 |
3895.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.95 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17638.25 |
0.00 |
-23903.08 |
0.00 |
-24393.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44419.08 |
48988.76 |
45129.65 |
47706.20 |
47899.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
16.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
8.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.37 |
0.00 |
-32.17 |
0.00 |
-32.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62964.14 |
60600.11 |
26555.86 |
42753.56 |
20442.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
294874.46 |
284750.94 |
340227.92 |
285215.96 |
368306.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
294459.89 |
284624.76 |
339821.23 |
283063.25 |
351136.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.57 |
126.18 |
406.69 |
2152.72 |
17170.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.23 |
351.83 |
397.97 |
366.61 |
405.41 |
| 应付托管费(万元) |
61.04 |
58.64 |
66.33 |
61.10 |
67.57 |
| 资产总计(万元) |
365021.98 |
358896.77 |
388697.03 |
366580.57 |
403598.35 |
| 负债合计(万元) |
9154.50 |
5701.12 |
6687.50 |
3473.44 |
3471.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
355867.48 |
353195.65 |
382009.53 |
363107.12 |
400126.66 |
| 未分配利润(万元) |
-85126.47 |
-155542.83 |
-170083.14 |
-230566.80 |
-232697.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
321.53 |
189.99 |
547.89 |
211.88 |
460.74 |
| 投资收益(万元) |
21890.23 |
-4460.59 |
-65473.07 |
-55828.40 |
-52126.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39753.83 |
8234.35 |
103370.99 |
44717.74 |
-8772.09 |
| 其它收入(万元) |
14.24 |
10.57 |
9.36 |
0.42 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
61979.82 |
3974.32 |
38455.16 |
-10898.36 |
-60435.48 |
| 管理人报酬(万元) |
4411.11 |
2185.28 |
4460.65 |
2205.51 |
6657.41 |
| 托管费(万元) |
735.19 |
364.21 |
743.44 |
367.59 |
1109.57 |
| 其它费用(万元) |
29.26 |
13.86 |
26.20 |
13.93 |
30.96 |
| 费用合计(万元) |
5454.83 |
2702.29 |
5512.67 |
2727.76 |
8170.68 |
| 利润总额(万元) |
56524.99 |
1272.03 |
32942.49 |
-13626.12 |
-68606.16 |
| 净利润(万元) |
56524.99 |
1272.03 |
32942.49 |
-13626.12 |
-68606.16 |
