博时汇融回报一年持有期混合A(011177)_资产配置

博时汇融回报一年持有期混合A011177BOSHI HUIRONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119313.67	90.23%
债券	1169.47	0.88%
银行存款和结算备付金	8410.69	6.36%
其他资产	3341.07	2.53%

资产总值：132234.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.60	6292.80	4.88%
立讯精密	002475	125.34	5447.28	4.22%
比亚迪	002594	15.93	4895.45	3.79%
小米集团-W	01810	234.00	4747.92	3.68%
阿里巴巴-W	09988	46.35	4597.78	3.56%
腾讯控股	00700	10.55	4229.87	3.28%
招商蛇口	001979	336.99	4128.13	3.20%
零跑汽车	09863	135.01	4078.65	3.16%
中烟香港	06055	220.40	3975.09	3.08%
中信证券	600030	143.39	3900.21	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	40.76%
非日常生活消费品	2.43	18.86%
房地产业	1.01	7.82%
金融业	0.59	4.54%
电信业务	0.49	3.80%
信息技术	0.47	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	3.49%
文化、体育和娱乐业	0.30	2.31%
金融	0.29	2.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.00	7336.95	5.61%
立讯精密	002475	126.52	4973.50	3.80%
比亚迪	002594	18.82	4709.70	3.60%
中广核电力	01816	1375.40	4318.23	3.30%
中国海洋石油	00883	210.50	4303.47	3.29%
富安娜	002327	412.64	4147.03	3.17%
陕西煤业	601225	161.15	4152.85	3.17%
工业富联	601138	151.08	4139.59	3.16%
小米集团-W	01810	273.04	4106.79	3.14%
泸州老窖	000568	28.66	4112.42	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	52.04%
文化、体育和娱乐业	0.61	4.68%
采矿业	0.61	4.67%
金融业	0.46	3.51%
公用事业	0.43	3.30%
能源	0.43	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	3.16%
信息技术	0.41	3.14%
非日常生活消费品	0.39	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.11	8701.82	5.90%
泸州老窖	000568	36.20	6682.16	4.53%
古井贡酒	000596	22.47	5842.88	3.96%
陕西煤业	601225	223.59	5609.89	3.80%
老凤祥	600612	55.84	4775.44	3.24%
光线传媒	300251	438.68	4685.10	3.17%
上海电影	601595	132.67	3980.10	2.70%
万达电影	002739	260.26	3979.38	2.70%
比音勒芬	002832	131.69	3843.91	2.60%
富安娜	002327	349.46	3767.18	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	44.09%
文化、体育和娱乐业	2.68	18.17%
采矿业	1.75	11.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	6.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.68	4.58%
住宿和餐饮业	0.31	2.11%
非日常生活消费品	0.20	1.35%
教育	0.15	1.01%
房地产业	0.15	1.01%
建筑业	0.09	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.20	14153.20	9.79%
泸州老窖	000568	56.09	10063.67	6.96%
陕西煤业	601225	303.31	6336.16	4.38%
古井贡酒	000596	24.19	5632.04	3.90%
富安娜	002327	575.50	5150.73	3.56%
腾讯控股	00700	15.01	3993.65	2.76%
老凤祥	600612	54.45	3757.05	2.60%
同庆楼	605108	120.15	3657.32	2.53%
比音勒芬	002832	108.58	3441.86	2.38%
名创优品	09896	88.96	3236.79	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	45.41%
采矿业	1.75	12.10%
文化、体育和娱乐业	1.39	9.60%
住宿和餐饮业	0.54	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.74%
非日常生活消费品	0.51	3.52%
电信业务	0.40	2.76%
科学研究和技术服务业	0.37	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	2.18%
农、林、牧、渔业	0.31	2.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.00	806.26	0.62%
23国债13	2.70	272.54	0.21%
23国债20	0.90	90.66	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1169.47	0.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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