资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126679.65 89.74%
债券 3280.66 2.32%
银行存款和结算备付金 9051.57 6.41%
其他资产 2154.27 1.53%
资产总值:141166.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 298.88 13570.12 9.86%
泡泡玛特 09992 93.60 13517.98 9.82%
腾讯控股 00700 15.62 7164.06 5.21%
阿里巴巴-W 09988 46.79 5526.94 4.02%
三生制药 01530 472.45 5214.45 3.79%
贵州茅台 600519 2.99 4667.39 3.39%
零跑汽车 09863 96.93 4494.86 3.27%
比亚迪 002594 12.00 4499.36 3.27%
紫金矿业 601899 245.39 4446.47 3.23%
滨江集团 002244 410.36 4284.16 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 25.70%
非日常生活消费品 2.54 18.45%
信息技术 1.54 11.17%
医疗保健 0.75 5.45%
电信业务 0.72 5.21%
日常消费品 0.71 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 4.77%
采矿业 0.54 3.95%
房地产业 0.43 3.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 2.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 324.62 10371.08 8.22%
泡泡玛特 09992 96.48 8009.72 6.35%
贵州茅台 600519 3.90 5943.60 4.71%
上汽集团 600104 284.72 5910.79 4.69%
金山云 03896 941.60 5196.88 4.12%
立讯精密 002475 118.89 4845.96 3.84%
腾讯控股 00700 11.40 4402.21 3.49%
中烟香港 06055 182.40 4011.61 3.18%
恺英网络 002517 294.44 4007.33 3.18%
中芯国际 688981 33.00 3122.78 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 37.14%
信息技术 1.98 15.71%
非日常生活消费品 1.78 14.09%
电信业务 0.62 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 4.67%
批发和零售业 0.58 4.59%
文化、体育和娱乐业 0.28 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 2.07%
建筑业 0.21 1.66%
住宿和餐饮业 0.17 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.00 899.47 0.65%
24国债09 8.00 811.88 0.59%
24国债15 8.00 806.89 0.59%
23国债13 6.60 671.08 0.49%
23国债20 0.90 91.33 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3280.66 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%