财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.63 |
-13823.83 |
42502.66 |
30871.31 |
19942.75 |
| 本期利润(万元) |
27761.55 |
-16378.14 |
36035.84 |
25140.59 |
30897.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
0.18 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.87 |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
22.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-39060.29 |
0.00 |
-50950.31 |
0.00 |
-78435.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136782.49 |
109232.56 |
136914.77 |
162710.84 |
146120.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.65 |
0.74 |
0.85 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
24.13 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
25.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.70 |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
-27.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3411.67 |
6189.94 |
8158.26 |
10834.33 |
8023.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
133250.10 |
129267.06 |
139866.10 |
115619.63 |
120625.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
128369.23 |
125214.64 |
136553.63 |
113839.34 |
118675.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
4880.86 |
4052.43 |
3312.47 |
1780.29 |
1949.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.44 |
140.99 |
143.63 |
134.17 |
132.99 |
| 应付托管费(万元) |
20.91 |
23.50 |
23.94 |
22.36 |
22.17 |
| 资产总计(万元) |
140139.40 |
138804.37 |
150301.68 |
135359.39 |
133169.83 |
| 负债合计(万元) |
2654.84 |
1206.98 |
3435.21 |
9249.30 |
2284.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
137484.56 |
137597.39 |
146866.47 |
126110.09 |
130885.19 |
| 未分配利润(万元) |
-11510.24 |
-47476.15 |
-56501.53 |
-92999.57 |
-107953.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.01 |
57.64 |
24.96 |
92.51 |
41.38 |
| 投资收益(万元) |
1682.83 |
44710.50 |
20985.92 |
-10025.44 |
-5530.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27098.01 |
-6497.26 |
11011.31 |
12436.03 |
1420.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28802.85 |
38270.89 |
32022.18 |
2503.11 |
-4069.08 |
| 管理人报酬(万元) |
760.13 |
1727.79 |
813.48 |
1584.11 |
841.32 |
| 托管费(万元) |
126.69 |
287.96 |
135.58 |
264.02 |
140.22 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
27.67 |
13.67 |
24.05 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
902.07 |
2049.32 |
965.57 |
1877.86 |
996.14 |
| 利润总额(万元) |
27900.77 |
36221.57 |
31056.61 |
625.25 |
-5065.22 |
| 净利润(万元) |
27900.77 |
36221.57 |
31056.61 |
625.25 |
-5065.22 |
