资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100408.52 90.02%
债券 3313.41 2.97%
银行存款和结算备付金 5385.57 4.83%
其他资产 2431.96 2.18%
资产总值:111539.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 411.72 9924.32 9.04%
宁德时代 300750 15.37 6174.13 5.62%
紫金矿业 601899 126.26 4131.23 3.76%
腾讯控股 00700 9.55 4081.17 3.72%
恒逸石化 000703 331.11 4036.23 3.68%
宏桥控股 002379 131.13 3551.04 3.23%
菜百股份 605599 153.80 3468.19 3.16%
寒武纪 688256 3.49 3383.53 3.08%
华虹半导体 01347 48.80 3345.78 3.05%
小鹏集团-W 09868 56.74 3278.95 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 40.71%
非日常生活消费品 1.72 15.68%
采矿业 0.67 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.61%
信息技术 0.45 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.85%
电信业务 0.41 3.72%
工业 0.37 3.34%
批发和零售业 0.35 3.16%
医疗保健 0.28 2.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 65.79 8485.58 6.17%
古茗 01364 367.52 8225.76 5.98%
宁德时代 300750 14.93 5483.19 3.98%
中国东航 600115 789.05 4734.30 3.44%
华虹半导体 01347 70.40 4724.49 3.43%
紫金矿业 601899 136.84 4716.87 3.43%
寒武纪 688256 3.39 4380.05 3.18%
中国平安 601318 62.47 4272.95 3.11%
小鹏集团-W 09868 58.52 4194.44 3.05%
零跑汽车 09863 93.88 4122.70 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 26.37%
非日常生活消费品 3.32 24.13%
采矿业 0.95 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.21%
信息技术 0.65 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 4.35%
工业 0.47 3.42%
金融业 0.43 3.11%
房地产 0.37 2.67%
日常消费品 0.35 2.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 32.70 3313.41 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3313.41 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%