资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80551.82 90.03%
债券 4864.18 5.44%
银行存款和结算备付金 3712.61 4.15%
其他资产 344.66 0.39%
资产总值:89473.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.29 3468.21 3.94%
生益科技 600183 25.87 3362.07 3.82%
沪电股份 002463 28.29 3279.66 3.73%
天孚通信 300394 12.29 3204.86 3.64%
药明康德 603259 18.64 3119.22 3.54%
宁德时代 300750 10.02 2868.41 3.26%
古茗 01364 137.16 2682.14 3.05%
腾讯控股 00700 7.23 2674.95 3.04%
长鑫科技 688825 48.52 2658.30 3.02%
寒武纪 688256 2.26 2278.55 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 58.58%
科学研究和技术服务业 0.58 6.54%
信息技术 0.42 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.43%
医疗保健 0.34 3.83%
房地产业 0.27 3.07%
非日常生活消费品 0.27 3.05%
电信业务 0.27 3.04%
房地产 0.18 1.99%
日常消费品 0.17 1.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.61 5755.31 4.19%
华虹宏力 01347 29.70 5551.29 4.04%
沪电股份 002463 33.87 5175.34 3.76%
兆易创新 603986 6.20 5053.00 3.68%
中芯国际 00981 62.25 4833.61 3.52%
腾讯控股 00700 12.49 4662.55 3.39%
宁德时代 300750 12.13 4588.65 3.34%
古茗 01364 248.28 4558.71 3.32%
中际旭创 300308 3.38 4292.60 3.12%
生益科技 600183 24.29 4211.89 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 66.40%
信息技术 1.77 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.11%
非日常生活消费品 0.48 3.52%
电信业务 0.47 3.39%
房地产业 0.11 0.81%
日常消费品 0.03 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 48.00 4864.18 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4864.18 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%