资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128369.23 91.60%
债券 4880.86 3.48%
银行存款和结算备付金 5036.45 3.59%
其他资产 1852.85 1.32%
资产总值:140139.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.61 5755.31 4.19%
华虹宏力 01347 29.70 5551.29 4.04%
沪电股份 002463 33.87 5175.34 3.76%
兆易创新 603986 6.20 5053.00 3.68%
中芯国际 00981 62.25 4833.61 3.52%
腾讯控股 00700 12.49 4662.55 3.39%
宁德时代 300750 12.13 4588.65 3.34%
古茗 01364 248.28 4558.71 3.32%
中际旭创 300308 3.38 4292.60 3.12%
生益科技 600183 24.29 4211.89 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 66.40%
信息技术 1.77 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.11%
非日常生活消费品 0.48 3.52%
电信业务 0.47 3.39%
房地产业 0.11 0.81%
日常消费品 0.03 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 411.72 9924.32 9.04%
宁德时代 300750 15.37 6174.13 5.62%
紫金矿业 601899 126.26 4131.23 3.76%
腾讯控股 00700 9.55 4081.17 3.72%
恒逸石化 000703 331.11 4036.23 3.68%
宏桥控股 002379 131.13 3551.04 3.23%
菜百股份 605599 153.80 3468.19 3.16%
寒武纪 688256 3.49 3383.53 3.08%
华虹宏力 01347 48.80 3345.78 3.05%
小鹏集团-W 09868 56.74 3278.95 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 40.71%
非日常生活消费品 1.72 15.68%
采矿业 0.67 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.61%
信息技术 0.45 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.85%
电信业务 0.41 3.72%
工业 0.37 3.34%
批发和零售业 0.35 3.16%
医疗保健 0.28 2.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 48.00 4850.36 3.53%
华峰转债 0.15 14.80 0.01%
圣泉转债 0.16 15.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4850.36 3.53%
可转债 30.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%