我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.96 |
-37.99 |
-12.28 |
-278.01 |
-60.41 |
| 本期利润(万元) |
21.78 |
-29.76 |
42.68 |
-254.24 |
-66.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-632.30 |
0.00 |
-661.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710.52 |
705.04 |
793.24 |
816.87 |
931.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.53 |
0.59 |
0.56 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.68 |
0.00 |
-44.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8023.70 |
6831.78 |
11704.93 |
31206.88 |
10278.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
120625.53 |
137271.68 |
178412.91 |
210741.78 |
239642.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
118675.55 |
135341.64 |
178412.91 |
188284.43 |
232669.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1949.98 |
1930.05 |
0.00 |
22457.35 |
6973.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.99 |
152.61 |
244.09 |
314.02 |
348.82 |
| 应付托管费(万元) |
22.17 |
25.44 |
40.68 |
52.34 |
58.14 |
| 资产总计(万元) |
133169.83 |
147543.99 |
196877.25 |
245947.37 |
298072.32 |
| 负债合计(万元) |
2284.64 |
3001.64 |
6334.84 |
1899.98 |
2371.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
130885.19 |
144542.35 |
190542.41 |
244047.39 |
295700.80 |
| 未分配利润(万元) |
-107953.35 |
-109531.48 |
-93437.42 |
-88851.25 |
-66731.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.38 |
279.66 |
227.60 |
1131.67 |
741.27 |
| 投资收益(万元) |
-5530.85 |
-47668.49 |
-24340.91 |
-63174.21 |
-36686.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1420.39 |
4661.33 |
7640.39 |
-17004.87 |
-16761.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4069.08 |
-42727.50 |
-16472.93 |
-79047.41 |
-52706.93 |
| 管理人报酬(万元) |
841.32 |
2697.45 |
1661.88 |
4281.34 |
2249.33 |
| 托管费(万元) |
140.22 |
449.57 |
276.98 |
713.56 |
374.89 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
23.67 |
11.40 |
22.74 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
996.14 |
3179.00 |
1954.82 |
5029.79 |
2642.23 |
| 利润总额(万元) |
-5065.22 |
-45906.50 |
-18427.75 |
-84077.21 |
-55349.16 |
| 净利润(万元) |
-5065.22 |
-45906.50 |
-18427.75 |
-84077.21 |
-55349.16 |
