| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 37.89 | -70.28 | -110.96 | -37.99 | -12.28 |
| 本期利润(万元) | 86.95 | 2.02 | 21.78 | -29.76 | 42.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -3.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -593.19 | 0.00 | -632.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 711.63 | 661.79 | 710.52 | 705.04 | 793.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.59 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | -4.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.22 | 0.00 | -46.68 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10834.33 | 8023.70 | 6831.78 | 11704.93 | 31206.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 115619.63 | 120625.53 | 137271.68 | 178412.91 | 210741.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 113839.34 | 118675.55 | 135341.64 | 178412.91 | 188284.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 1780.29 | 1949.98 | 1930.05 | 0.00 | 22457.35 |
| 应付管理人报酬(万元) | 134.17 | 132.99 | 152.61 | 244.09 | 314.02 |
| 应付托管费(万元) | 22.36 | 22.17 | 25.44 | 40.68 | 52.34 |
| 资产总计(万元) | 135359.39 | 133169.83 | 147543.99 | 196877.25 | 245947.37 |
| 负债合计(万元) | 9249.30 | 2284.64 | 3001.64 | 6334.84 | 1899.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 126110.09 | 130885.19 | 144542.35 | 190542.41 | 244047.39 |
| 未分配利润(万元) | -92999.57 | -107953.35 | -109531.48 | -93437.42 | -88851.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 92.51 | 41.38 | 279.66 | 227.60 | 1131.67 |
| 投资收益(万元) | -10025.44 | -5530.85 | -47668.49 | -24340.91 | -63174.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12436.03 | 1420.39 | 4661.33 | 7640.39 | -17004.87 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2503.11 | -4069.08 | -42727.50 | -16472.93 | -79047.41 |
| 管理人报酬(万元) | 1584.11 | 841.32 | 2697.45 | 1661.88 | 4281.34 |
| 托管费(万元) | 264.02 | 140.22 | 449.57 | 276.98 | 713.56 |
| 其它费用(万元) | 24.05 | 11.57 | 23.67 | 11.40 | 22.74 |
| 费用合计(万元) | 1877.86 | 996.14 | 3179.00 | 1954.82 | 5029.79 |
| 利润总额(万元) | 625.25 | -5065.22 | -45906.50 | -18427.75 | -84077.21 |
| 净利润(万元) | 625.25 | -5065.22 | -45906.50 | -18427.75 | -84077.21 |