我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114705.44 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13267.85 10.36%
其他资产 44.40 0.03%
资产总值:128017.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 44.14 12156.59 9.64%
比亚迪股份 01211 60.85 11120.98 8.82%
美团-W 03690 105.85 9289.12 7.36%
南芯科技 688484 286.96 8772.47 6.96%
申洲国际 02313 84.20 5656.16 4.48%
福莱特玻璃 06865 301.40 5196.91 4.12%
中国石油股份 00857 764.80 4638.37 3.68%
华润电力 00836 235.20 3893.41 3.09%
中国银行 03988 1265.50 3705.58 2.94%
潍柴动力 02338 269.80 3649.24 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.86 22.71%
电信业务 2.39 18.94%
信息技术 1.52 12.01%
金融 1.30 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 6.96%
能源 0.75 5.95%
公用事业 0.72 5.71%
工业 0.36 2.89%
制造业 0.35 2.74%
原材料 0.18 1.41%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 67.90 13192.53 9.33%
腾讯控股 00700 44.14 11744.16 8.30%
南芯科技 688484 286.96 11435.49 8.08%
美团-W 03690 126.43 9383.86 6.63%
药明生物 02269 315.80 8471.05 5.99%
快手-W 01024 173.44 8322.41 5.88%
比亚迪电子 00285 228.10 7565.54 5.35%
申洲国际 02313 84.20 6134.82 4.34%
韦尔股份 603501 54.64 5830.63 4.12%
金蝶国际 00268 532.20 5488.46 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.44 24.29%
信息技术 2.56 18.09%
电信业务 2.01 14.18%
制造业 1.92 13.60%
医疗保健 1.51 10.66%
公用事业 0.51 3.61%
工业 0.43 3.01%
日常消费品 0.26 1.83%
金融 0.23 1.65%
原材料 0.17 1.19%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 40.00 4015.16 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4015.16 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%