财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.01 |
27.94 |
5053.43 |
1003.14 |
715.52 |
| 本期利润(万元) |
2916.24 |
-1184.97 |
7325.91 |
7733.67 |
3773.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
9.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22793.10 |
0.00 |
-29862.44 |
0.00 |
-56432.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.51 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27038.41 |
27381.39 |
31375.74 |
37069.80 |
49336.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.52 |
0.55 |
0.62 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
9.60 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
15.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.95 |
0.00 |
-45.21 |
0.00 |
-48.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17294.79 |
16508.74 |
10062.31 |
6800.71 |
7662.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
124119.44 |
140966.33 |
171982.01 |
136807.69 |
129010.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
124119.44 |
137397.74 |
171659.14 |
135737.63 |
129010.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3568.59 |
322.87 |
1070.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.79 |
160.69 |
176.48 |
145.98 |
135.78 |
| 应付托管费(万元) |
23.46 |
26.78 |
29.41 |
24.33 |
22.63 |
| 资产总计(万元) |
143566.29 |
157593.41 |
182828.29 |
145034.65 |
137592.30 |
| 负债合计(万元) |
1696.46 |
971.44 |
865.93 |
541.34 |
715.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
141869.83 |
156621.97 |
181962.36 |
144493.32 |
136876.91 |
| 未分配利润(万元) |
-86250.49 |
-120414.14 |
-159839.30 |
-168671.37 |
-199544.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.17 |
44.88 |
20.77 |
43.47 |
24.99 |
| 投资收益(万元) |
5085.14 |
27826.13 |
4569.19 |
-49622.49 |
-43994.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10396.48 |
8194.05 |
18101.42 |
71264.99 |
47161.14 |
| 其它收入(万元) |
35.19 |
48.05 |
30.38 |
9.13 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
15542.97 |
36113.11 |
22721.76 |
21695.11 |
3196.68 |
| 管理人报酬(万元) |
883.60 |
2069.39 |
1013.31 |
1587.42 |
772.32 |
| 托管费(万元) |
147.27 |
344.90 |
168.89 |
264.57 |
128.72 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
33.09 |
16.20 |
30.10 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
1164.11 |
2767.32 |
1362.34 |
2108.43 |
1026.20 |
| 利润总额(万元) |
14378.86 |
33345.79 |
21359.42 |
19586.67 |
2170.48 |
| 净利润(万元) |
14378.86 |
33345.79 |
21359.42 |
19586.67 |
2170.48 |
