我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1359.67 |
-9752.15 |
-9887.24 |
-6675.10 |
-3703.34 |
| 本期利润(万元) |
2091.45 |
328.04 |
-2666.00 |
-11763.16 |
-3269.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44259.67 |
0.00 |
-47545.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30990.60 |
29299.87 |
27164.35 |
30638.17 |
34418.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.40 |
0.36 |
0.39 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.17 |
0.00 |
-60.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7662.54 |
6279.04 |
10989.44 |
15967.09 |
46843.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
129010.32 |
135616.03 |
171249.82 |
195692.88 |
213485.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
129010.32 |
131600.87 |
170794.78 |
194713.30 |
213485.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4015.16 |
455.04 |
979.59 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.78 |
144.53 |
228.16 |
266.70 |
306.19 |
| 应付托管费(万元) |
22.63 |
24.09 |
38.03 |
44.45 |
51.03 |
| 资产总计(万元) |
137592.30 |
142018.00 |
182749.00 |
211714.43 |
261168.28 |
| 负债合计(万元) |
715.39 |
549.33 |
718.18 |
629.43 |
1295.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
136876.91 |
141468.66 |
182030.82 |
211085.00 |
259872.53 |
| 未分配利润(万元) |
-199544.57 |
-213073.07 |
-187999.07 |
-173216.12 |
-134934.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.99 |
42.52 |
23.21 |
137.99 |
98.81 |
| 投资收益(万元) |
-43994.22 |
-27384.75 |
-5938.29 |
-74072.94 |
-43684.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47161.14 |
-24434.94 |
-13755.89 |
-13451.66 |
-3155.62 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
11.35 |
7.49 |
18.47 |
10.17 |
| 收入合计(万元) |
3196.68 |
-51765.82 |
-19663.48 |
-87368.15 |
-46731.15 |
| 管理人报酬(万元) |
772.32 |
2509.20 |
1493.21 |
3525.66 |
1904.55 |
| 托管费(万元) |
128.72 |
418.20 |
248.87 |
587.61 |
317.43 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
33.06 |
17.40 |
35.20 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
1026.20 |
3266.25 |
1923.94 |
4523.60 |
2440.85 |
| 利润总额(万元) |
2170.48 |
-55032.06 |
-21587.42 |
-91891.75 |
-49172.00 |
| 净利润(万元) |
2170.48 |
-55032.06 |
-21587.42 |
-91891.75 |
-49172.00 |
