我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95930.84 90.67%
债券 7302.52 6.90%
银行存款和结算备付金 2515.75 2.38%
其他资产 49.02 0.05%
资产总值:105798.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 111.49 11204.95 10.32%
中际旭创 300308 41.84 6479.65 5.97%
中国船舶 600150 145.97 6097.17 5.62%
迈为股份 300751 50.61 5360.49 4.94%
沪电股份 002463 128.32 5153.33 4.75%
工业富联 601138 196.84 4958.40 4.57%
福瑞股份 300049 91.77 4435.45 4.09%
许继电气 000400 113.52 3881.25 3.57%
中科曙光 603019 63.99 3053.60 2.81%
杭州银行 600926 181.23 2555.37 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 63.05%
采矿业 1.06 9.78%
金融业 0.56 5.13%
房地产 0.25 2.30%
卫生和社会工作 0.17 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.49%
主要消费 0.14 1.26%
可选消费 0.10 0.89%
科学研究和技术服务业 0.09 0.80%
医药卫生 0.06 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 82.57 7301.02 7.32%
中国船舶 600150 149.57 6088.99 6.10%
阳光电源 300274 77.23 4790.68 4.80%
长安汽车 000625 330.67 4440.90 4.45%
福瑞股份 300049 81.05 4080.27 4.09%
山煤国际 600546 257.27 3761.29 3.77%
盛达资源 000603 304.83 3606.14 3.61%
迈为股份 300751 29.06 3471.81 3.48%
工业富联 601138 111.90 3066.06 3.07%
晋控煤业 601001 161.28 2664.35 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 53.25%
采矿业 2.16 21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.86%
建筑业 0.27 2.69%
金融业 0.25 2.55%
房地产 0.20 2.05%
主要消费 0.13 1.27%
可选消费 0.12 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 29.20 2942.85 2.71%
23国债24 22.50 2299.70 2.12%
通22转债 20.00 2059.97 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5242.55 4.83%
可转债 2059.97 1.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%