我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1192.24 |
-2396.28 |
-1580.15 |
-4060.45 |
-1534.26 |
| 本期利润(万元) |
2212.79 |
-636.16 |
247.92 |
-4274.10 |
-1909.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11945.86 |
0.00 |
-12305.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20975.08 |
19683.57 |
20985.15 |
21800.12 |
23699.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.65 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.77 |
0.00 |
-36.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3896.85 |
1159.34 |
3310.63 |
1019.17 |
1813.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
96003.65 |
108751.52 |
134236.34 |
159614.68 |
187401.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
88666.98 |
100797.02 |
124431.86 |
147317.14 |
173810.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
7336.67 |
7954.51 |
9804.48 |
12297.54 |
13591.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.99 |
109.42 |
165.93 |
213.70 |
230.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
18.24 |
27.66 |
35.62 |
38.49 |
| 资产总计(万元) |
99956.27 |
110933.60 |
137561.34 |
165150.56 |
200826.63 |
| 负债合计(万元) |
198.79 |
2238.61 |
3259.75 |
796.49 |
759.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
99757.48 |
108694.99 |
134301.59 |
164354.07 |
200067.59 |
| 未分配利润(万元) |
-57075.82 |
-58219.82 |
-50905.78 |
-50319.92 |
-30202.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.93 |
41.55 |
25.14 |
69.87 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
-10927.72 |
-17119.96 |
-4621.49 |
-31360.10 |
-25716.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9114.22 |
-655.88 |
-1092.97 |
-19976.86 |
-4185.37 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
6.71 |
5.52 |
31.90 |
18.27 |
| 收入合计(万元) |
-1798.14 |
-17727.59 |
-5683.80 |
-51235.19 |
-29852.63 |
| 管理人报酬(万元) |
619.44 |
1903.19 |
1136.47 |
2810.38 |
1447.33 |
| 托管费(万元) |
103.24 |
317.20 |
189.41 |
468.40 |
241.22 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.82 |
11.60 |
22.92 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
834.16 |
2472.11 |
1463.68 |
3593.74 |
1855.51 |
| 利润总额(万元) |
-2632.30 |
-20199.70 |
-7147.48 |
-54828.93 |
-31708.14 |
| 净利润(万元) |
-2632.30 |
-20199.70 |
-7147.48 |
-54828.93 |
-31708.14 |
