资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1250.36 10.02%
债券 10292.43 82.47%
银行存款和结算备付金 917.26 7.35%
其他资产 20.49 0.16%
资产总值:12480.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.94 357.96 3.28%
中国海洋石油 00883 12.40 306.56 2.81%
宝丰能源 600989 5.95 172.91 1.59%
山金国际 000975 4.68 138.90 1.27%
格力电器 000651 2.83 107.03 0.98%
川投能源 600674 4.70 69.98 0.64%
陕西煤业 601225 2.18 55.79 0.51%
ST人福 600079 2.19 41.24 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 5.07%
制造业 0.03 2.95%
能源 0.03 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 20.56 500.22 4.03%
紫金矿业 601899 10.94 377.10 3.04%
国泰海通 601211 13.45 276.40 2.23%
格力电器 000651 6.40 257.41 2.07%
巨子生物 02367 7.80 234.46 1.89%
宝丰能源 600989 9.89 194.14 1.56%
吉比特 603444 0.45 190.73 1.54%
中通快递-W 02057 1.25 182.51 1.47%
天山铝业 002532 9.82 158.89 1.28%
泡泡玛特 09992 0.76 128.85 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 7.06%
制造业 0.09 6.91%
金融业 0.03 2.23%
日常消费品 0.02 1.89%
非日常生活消费品 0.02 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.54%
工业 0.02 1.47%
电信业务 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渝富03 10.00 1047.72 9.61%
23台州01 10.00 1036.14 9.50%
24鲁信02 10.00 1031.01 9.46%
24工行二级资本债01A(BC) 10.00 1027.60 9.43%
陕煤KY14 10.00 1023.14 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5149.71 47.24%
国家债券 2733.62 25.08%
金融债券 1027.60 9.43%
可转债 362.17 3.32%
央行票据 0.00 0.00%