博时恒悦6个月持有期混合A(011527)_资产配置

博时恒悦6个月持有期混合A011527BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	628.88	7.74%
债券	7122.78	87.61%
银行存款和结算备付金	267.19	3.29%
其他资产	111.02	1.37%

资产总值：8129.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.14	212.70	2.64%
中国海洋石油	00883	5.30	109.01	1.35%
ST人福	600079	4.55	87.22	1.08%
齐鲁银行	601665	5.83	41.57	0.52%
山推股份	000680	4.45	40.32	0.50%
中煤能源	01898	4.20	37.32	0.46%
吉比特	603444	0.10	33.97	0.42%
惠泰医疗	688617	0.10	24.73	0.31%
伯特利	603596	0.84	23.65	0.29%
药明康德	603259	0.11	18.41	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	2.64%
制造业	0.02	2.18%
能源	0.01	1.82%
金融业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.94	275.03	3.06%
中国建材	03323	41.00	190.16	2.12%
中国海洋石油	00883	8.20	144.72	1.61%
宁波银行	002142	3.15	93.52	1.04%
松发股份	603268	0.62	86.35	0.96%
科伦药业	002422	1.30	50.08	0.56%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	3.06%
原材料	0.02	2.12%
能源	0.01	1.61%
制造业	0.01	1.52%
金融业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.94	357.96	3.28%
中国海洋石油	00883	12.40	306.56	2.81%
宝丰能源	600989	5.95	172.91	1.59%
山金国际	000975	4.68	138.90	1.27%
格力电器	000651	2.83	107.03	0.98%
川投能源	600674	4.70	69.98	0.64%
陕西煤业	601225	2.18	55.79	0.51%
ST人福	600079	2.19	41.24	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	5.07%
制造业	0.03	2.95%
能源	0.03	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	20.56	500.22	4.03%
紫金矿业	601899	10.94	377.10	3.04%
国泰海通	601211	13.45	276.40	2.23%
格力电器	000651	6.40	257.41	2.07%
巨子生物	02367	7.80	234.46	1.89%
宝丰能源	600989	9.89	194.14	1.56%
吉比特	603444	0.45	190.73	1.54%
中通快递-W	02057	1.25	182.51	1.47%
天山铝业	002532	9.82	158.89	1.28%
泡泡玛特	09992	0.76	128.85	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	7.06%
制造业	0.09	6.91%
金融业	0.03	2.23%
日常消费品	0.02	1.89%
非日常生活消费品	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
工业	0.02	1.47%
电信业务	0.01	0.72%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2171.60	26.94%
25附息国债11	10.00	1013.75	12.58%
25特国02	8.90	855.90	10.62%
陕煤KY14	7.00	713.37	8.85%
24首集K1	7.00	712.11	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3195.75	39.65%
金融债券	2171.60	26.94%
企业债	1425.48	17.69%
可转债	329.96	4.09%
央行票据	0.00	0.00%

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