博时恒悦6个月持有期混合A(011527)_财务情况

博时恒悦6个月持有期混合A011527BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	442.68	328.43	1482.40	962.76	478.46
本期利润(万元)	38.19	147.28	1516.07	896.25	457.65
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.09	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.36	0.00	7.81	0.00	1.88
期末可供分配利润(万元)	1356.32	0.00	1485.08	0.00	1318.12
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.15	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	8560.88	10563.42	12043.51	14101.70	19314.79
期末基金份额净值(元)	1.19	1.20	1.19	1.18	1.12
本期净值增长率(%)	-0.28	0.00	8.66	0.00	1.77
累计净值增长率(%)	18.83	0.00	19.16	0.00	11.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	393.64	488.41	661.80	872.82	649.32
交易性金融资产(万元)	8217.15	15159.67	26649.65	39027.57	49360.86
其中：股票投资(万元)	847.03	2924.28	5156.47	5797.51	7307.36
其中：债券投资(万元)	7370.12	12235.40	21493.19	33230.06	42053.50
应付管理人报酬(万元)	6.37	8.73	13.78	22.19	26.58
应付托管费(万元)	1.59	2.18	3.44	5.55	6.65
资产总计(万元)	9027.92	16105.73	27764.06	42217.72	54419.83
负债合计(万元)	46.06	3687.35	7485.62	10865.16	14346.31
所有者权益合计(万元)	8981.86	12418.39	20278.45	31352.56	40073.51
未分配利润(万元)	1415.43	1990.25	2092.07	2746.29	1812.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.87	7.41	5.05	50.24	24.27
投资收益(万元)	541.48	1861.36	699.04	2939.01	735.04
公允价值变动收益(万元)	-421.94	39.58	-19.90	455.66	614.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	122.42	1908.35	684.19	3444.92	1373.99
管理人报酬(万元)	44.17	162.80	101.12	315.00	166.82
托管费(万元)	11.04	40.70	25.28	78.75	41.70
其它费用(万元)	10.43	21.71	11.02	22.38	11.32
费用合计(万元)	87.19	334.34	209.17	693.12	380.97
利润总额(万元)	35.23	1574.01	475.02	2751.79	993.01
净利润(万元)	35.23	1574.01	475.02	2751.79	993.01

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