资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5696.23 18.22%
债券 23790.26 76.11%
银行存款和结算备付金 1347.93 4.31%
其他资产 423.90 1.36%
资产总值:31258.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 22.28 510.21 2.12%
吉利汽车 00175 33.20 509.82 2.12%
格力电器 000651 10.89 495.06 2.06%
华新水泥 06655 54.54 488.21 2.03%
紫金矿业 601899 25.01 453.18 1.89%
杰瑞股份 002353 12.34 447.45 1.86%
紫金矿业 02899 26.80 437.26 1.82%
承德露露 000848 47.01 401.00 1.67%
徐工机械 000425 41.55 358.16 1.49%
宁波银行 002142 13.75 355.02 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.08%
采矿业 0.12 4.90%
非日常生活消费品 0.10 4.36%
原材料 0.09 3.85%
金融 0.04 1.55%
金融业 0.04 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 30.80 449.99 1.44%
格力电器 000651 8.95 406.78 1.30%
中国建材 03323 110.60 362.57 1.16%
福耀玻璃 600660 5.60 349.44 1.11%
中矿资源 002738 9.29 329.80 1.05%
同花顺 300033 1.14 327.75 1.05%
紫金矿业 601899 19.29 291.66 0.93%
杰瑞股份 002353 7.41 274.10 0.87%
恒立液压 601100 5.07 267.54 0.85%
寒武纪 688256 0.39 255.76 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 8.94%
金融业 0.09 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.11%
原材料 0.05 1.47%
采矿业 0.04 1.17%
能源 0.03 0.91%
非日常生活消费品 0.03 0.81%
批发和零售业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21蓉高03 20.00 2076.48 8.64%
24国债09 13.00 1319.31 5.49%
24特国02 10.00 1064.96 4.43%
22农业银行二级01 10.00 1057.68 4.40%
23渝富03 10.00 1051.62 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13370.78 55.65%
金融债券 4147.92 17.26%
国家债券 2679.26 11.15%
可转债 1564.73 6.51%
央行票据 0.00 0.00%