博时恒悦6个月持有期混合C(011528)_资产配置

博时恒悦6个月持有期混合C011528BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	847.03	9.38%
债券	7370.12	81.64%
银行存款和结算备付金	478.77	5.30%
其他资产	331.99	3.68%

资产总值：9027.92万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.94	275.03	3.06%
中国建材	03323	41.00	190.16	2.12%
中国海洋石油	00883	8.20	144.72	1.61%
宁波银行	002142	3.15	93.52	1.04%
松发股份	603268	0.62	86.35	0.96%
科伦药业	002422	1.30	50.08	0.56%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	3.06%
原材料	0.02	2.12%
能源	0.01	1.61%
制造业	0.01	1.52%
金融业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.94	357.96	3.28%
中国海洋石油	00883	12.40	306.56	2.81%
宝丰能源	600989	5.95	172.91	1.59%
山金国际	000975	4.68	138.90	1.27%
格力电器	000651	2.83	107.03	0.98%
川投能源	600674	4.70	69.98	0.64%
陕西煤业	601225	2.18	55.79	0.51%
ST人福	600079	2.19	41.24	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	5.07%
制造业	0.03	2.95%
能源	0.03	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	20.56	500.22	4.03%
紫金矿业	601899	10.94	377.10	3.04%
国泰海通	601211	13.45	276.40	2.23%
格力电器	000651	6.40	257.41	2.07%
巨子生物	02367	7.80	234.46	1.89%
宝丰能源	600989	9.89	194.14	1.56%
吉比特	603444	0.45	190.73	1.54%
中通快递-W	02057	1.25	182.51	1.47%
天山铝业	002532	9.82	158.89	1.28%
泡泡玛特	09992	0.76	128.85	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	7.06%
制造业	0.09	6.91%
金融业	0.03	2.23%
日常消费品	0.02	1.89%
非日常生活消费品	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
工业	0.02	1.47%
电信业务	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	15.01	596.20	4.10%
紫金矿业	601899	16.46	484.58	3.33%
山金国际	000975	20.56	469.38	3.23%
华泰证券	601688	15.97	347.67	2.39%
中通快递-W	02057	2.37	318.48	2.19%
赤峰黄金	600988	6.66	197.00	1.35%
阿里巴巴-W	09988	1.20	193.92	1.33%
民生银行	01988	48.10	180.49	1.24%
五矿资源	01208	28.80	177.48	1.22%
兴业银锡	000426	4.95	162.81	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.13	9.03%
制造业	0.13	8.92%
金融业	0.03	2.39%
工业	0.03	2.19%
非日常生活消费品	0.02	1.33%
金融	0.02	1.24%
原材料	0.02	1.22%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2157.38	24.02%
25附息国债11	10.00	1001.48	11.15%
25特国02	8.90	832.02	9.26%
陕煤KY14	7.00	722.75	8.05%
24首集K1	7.00	710.27	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3466.97	38.60%
金融债券	2157.38	24.02%
企业债	1433.02	15.95%
可转债	312.74	3.48%
央行票据	0.00	0.00%

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