博时恒悦6个月持有期混合C(011528)_资产配置

博时恒悦6个月持有期混合C011528BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12477.10	23.39%
债券	39736.37	74.50%
银行存款和结算备付金	1082.81	2.03%
其他资产	43.76	0.08%

资产总值：53340.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森马服饰	002563	129.63	817.97	2.06%
格力电器	000651	14.85	711.91	1.79%
贵州茅台	600519	0.38	664.24	1.67%
中国宏桥	01378	44.60	521.25	1.31%
招商银行	600036	13.59	511.12	1.28%
长江电力	600900	15.02	451.35	1.13%
神火股份	000933	21.38	429.31	1.08%
紫金矿业	601899	23.34	423.39	1.06%
广日股份	600894	28.77	373.43	0.94%
比亚迪	002594	1.08	331.89	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	20.66%
非日常生活消费品	0.09	2.18%
采矿业	0.08	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.33%
原材料	0.05	1.31%
金融业	0.05	1.28%
日常消费品	0.02	0.45%
能源	0.01	0.37%
信息技术	0.01	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	24.96	823.68	2.06%
中国海洋石油	00883	18.30	374.13	0.93%
中金黄金	600489	22.11	327.23	0.82%
招商轮船	601872	37.86	319.92	0.80%
中国神华	601088	6.75	299.50	0.75%
紫金矿业	601899	16.60	291.66	0.73%
陕西煤业	601225	11.31	291.46	0.73%
国投电力	600886	14.94	272.51	0.68%
国电电力	600795	43.38	259.85	0.65%
中国核电	601985	24.11	257.01	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	5.07%
制造业	0.20	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.89%
能源	0.04	0.93%
非日常生活消费品	0.03	0.63%
房地产	0.02	0.60%
公用事业	0.02	0.41%
金融业	0.01	0.23%
电信业务	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.73	634.62	1.52%
洛阳钼业	603993	45.68	380.06	0.91%
广汇能源	600256	49.37	367.31	0.88%
中国核电	601985	39.28	360.98	0.86%
中曼石油	603619	13.94	349.75	0.84%
中国石油	601857	33.29	328.91	0.79%
中国海油	600938	10.85	317.15	0.76%
设计总院	603357	31.19	313.79	0.75%
老凤祥	600612	3.68	314.71	0.75%
中国石化	600028	49.03	313.30	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.98%
采矿业	0.33	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.82%
农、林、牧、渔业	0.03	0.65%
建筑业	0.02	0.44%
电信业务	0.02	0.44%
批发和零售业	0.01	0.32%
能源	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.30	545.45	1.21%
中国船舶	600150	12.20	359.17	0.80%
江苏金租	600901	73.63	356.37	0.79%
陕西煤业	601225	17.15	358.26	0.79%
中国海油	600938	16.25	340.76	0.75%
华恒生物	688639	2.65	333.48	0.74%
新宙邦	300037	6.89	325.90	0.72%
永兴材料	002756	5.72	298.79	0.66%
天康生物	002100	31.19	273.54	0.61%
赛特新材	688398	8.47	267.62	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	13.90%
采矿业	0.13	2.83%
金融业	0.09	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.04%
能源	0.08	1.74%
日常消费品	0.04	0.87%
批发和零售业	0.04	0.85%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%
电信业务	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21舟山交投MTN001	20.00	2109.15	5.30%
21宿迁城投MTN003	20.00	2056.47	5.17%
21蓉高03	20.00	2050.96	5.16%
24国债04	20.00	2032.56	5.11%
24国债09	17.00	1713.30	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16378.52	41.17%
可转债	7976.18	20.05%
国家债券	6008.26	15.10%
金融债券	3147.30	7.91%
央行票据	0.00	0.00%

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