财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.48 |
9.74 |
52.03 |
34.97 |
16.46 |
| 本期利润(万元) |
-2.96 |
4.17 |
57.94 |
35.94 |
17.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.11 |
0.00 |
39.93 |
0.00 |
50.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420.98 |
337.65 |
374.88 |
443.00 |
963.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.47 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
9.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.64 |
488.41 |
661.80 |
872.82 |
649.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8217.15 |
15159.67 |
26649.65 |
39027.57 |
49360.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
847.03 |
2924.28 |
5156.47 |
5797.51 |
7307.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
7370.12 |
12235.40 |
21493.19 |
33230.06 |
42053.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
8.73 |
13.78 |
22.19 |
26.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.18 |
3.44 |
5.55 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
9027.92 |
16105.73 |
27764.06 |
42217.72 |
54419.83 |
| 负债合计(万元) |
46.06 |
3687.35 |
7485.62 |
10865.16 |
14346.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
8981.86 |
12418.39 |
20278.45 |
31352.56 |
40073.51 |
| 未分配利润(万元) |
1415.43 |
1990.25 |
2092.07 |
2746.29 |
1812.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
7.41 |
5.05 |
50.24 |
24.27 |
| 投资收益(万元) |
541.48 |
1861.36 |
699.04 |
2939.01 |
735.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-421.94 |
39.58 |
-19.90 |
455.66 |
614.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122.42 |
1908.35 |
684.19 |
3444.92 |
1373.99 |
| 管理人报酬(万元) |
44.17 |
162.80 |
101.12 |
315.00 |
166.82 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
40.70 |
25.28 |
78.75 |
41.70 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.71 |
11.02 |
22.38 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
87.19 |
334.34 |
209.17 |
693.12 |
380.97 |
| 利润总额(万元) |
35.23 |
1574.01 |
475.02 |
2751.79 |
993.01 |
| 净利润(万元) |
35.23 |
1574.01 |
475.02 |
2751.79 |
993.01 |
