| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10.72 | 78.21 | -15.18 | 12.56 | -14.38 |
| 本期利润(万元) | 12.66 | 93.61 | 57.88 | 35.04 | 18.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 42.09 | 0.00 | -26.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955.20 | 1203.00 | 1536.38 | 1521.10 | 1535.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 872.82 | 649.32 | 773.06 | 575.50 | 594.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 39027.57 | 49360.86 | 60255.46 | 73139.06 | 89790.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 5797.51 | 7307.36 | 12010.54 | 10969.60 | 14466.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 33230.06 | 42053.50 | 48244.91 | 62169.47 | 75324.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 22.19 | 26.58 | 30.95 | 37.17 | 46.47 |
| 应付托管费(万元) | 5.55 | 6.65 | 7.74 | 9.29 | 11.62 |
| 资产总计(万元) | 42217.72 | 54419.83 | 63141.76 | 74501.20 | 92338.64 |
| 负债合计(万元) | 10865.16 | 14346.31 | 17977.21 | 18740.90 | 25124.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 31352.56 | 40073.51 | 45164.54 | 55760.30 | 67213.93 |
| 未分配利润(万元) | 2746.29 | 1812.83 | 961.41 | 3118.30 | 3700.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 50.24 | 24.27 | 19.97 | 8.29 | 28.94 |
| 投资收益(万元) | 2939.01 | 735.04 | -2524.79 | 404.69 | 681.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 455.66 | 614.68 | 1976.53 | 403.34 | -5870.06 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3444.92 | 1373.99 | -528.29 | 816.32 | -5159.44 |
| 管理人报酬(万元) | 315.00 | 166.82 | 447.52 | 246.17 | 721.51 |
| 托管费(万元) | 78.75 | 41.70 | 111.88 | 61.54 | 180.38 |
| 其它费用(万元) | 22.38 | 11.32 | 22.75 | 11.97 | 24.81 |
| 费用合计(万元) | 693.12 | 380.97 | 1054.28 | 580.72 | 1410.08 |
| 利润总额(万元) | 2751.79 | 993.01 | -1582.57 | 235.60 | -6569.52 |
| 净利润(万元) | 2751.79 | 993.01 | -1582.57 | 235.60 | -6569.52 |