博时恒悦6个月持有期混合C(011528)_财务情况

博时恒悦6个月持有期混合C011528BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	52.03	34.97	16.46	10.72	78.21
本期利润(万元)	57.94	35.94	17.37	12.66	93.61
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.07	0.02	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	7.73	0.00	1.72	0.00	6.42
期末可供分配利润(万元)	39.93	0.00	50.35	0.00	42.09
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	374.88	443.00	963.66	955.20	1203.00
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	8.21	0.00	1.56	0.00	6.87
累计净值增长率(%)	16.89	0.00	9.70	0.00	8.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	488.41	661.80	872.82	649.32	773.06
交易性金融资产(万元)	15159.67	26649.65	39027.57	49360.86	60255.46
其中：股票投资(万元)	2924.28	5156.47	5797.51	7307.36	12010.54
其中：债券投资(万元)	12235.40	21493.19	33230.06	42053.50	48244.91
应付管理人报酬(万元)	8.73	13.78	22.19	26.58	30.95
应付托管费(万元)	2.18	3.44	5.55	6.65	7.74
资产总计(万元)	16105.73	27764.06	42217.72	54419.83	63141.76
负债合计(万元)	3687.35	7485.62	10865.16	14346.31	17977.21
所有者权益合计(万元)	12418.39	20278.45	31352.56	40073.51	45164.54
未分配利润(万元)	1990.25	2092.07	2746.29	1812.83	961.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.41	5.05	50.24	24.27	19.97
投资收益(万元)	1861.36	699.04	2939.01	735.04	-2524.79
公允价值变动收益(万元)	39.58	-19.90	455.66	614.68	1976.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1908.35	684.19	3444.92	1373.99	-528.29
管理人报酬(万元)	162.80	101.12	315.00	166.82	447.52
托管费(万元)	40.70	25.28	78.75	41.70	111.88
其它费用(万元)	21.71	11.02	22.38	11.32	22.75
费用合计(万元)	334.34	209.17	693.12	380.97	1054.28
利润总额(万元)	1574.01	475.02	2751.79	993.01	-1582.57
净利润(万元)	1574.01	475.02	2751.79	993.01	-1582.57

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