资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37029.88 89.68%
债券 375.67 0.91%
银行存款和结算备付金 3166.75 7.67%
其他资产 720.50 1.74%
资产总值:41292.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.96 2343.13 5.28%
中际旭创 300308 1.75 2222.50 5.01%
睿创微纳 688002 13.27 2052.91 4.63%
杰瑞股份 002353 13.21 2014.53 4.54%
新易盛 300502 3.27 1983.43 4.47%
国瓷材料 300285 17.67 1823.19 4.11%
中芯国际 00981 20.85 1618.97 3.65%
生益科技 600183 9.13 1583.14 3.57%
兆易创新 603986 1.85 1507.75 3.40%
洛阳钼业 603993 75.38 1322.92 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 64.94%
采矿业 0.36 8.07%
信息技术 0.17 3.86%
金融业 0.12 2.64%
金融 0.06 1.33%
非日常生活消费品 0.05 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.60%
原材料 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.92 4387.37 9.59%
睿创微纳 688002 20.12 2035.73 4.45%
紫金矿业 601899 61.05 1997.56 4.36%
中国平安 601318 33.24 1887.37 4.12%
新易盛 300502 3.59 1591.57 3.48%
贵州茅台 600519 1.02 1479.00 3.23%
璞泰来 603659 45.37 1450.93 3.17%
洛阳钼业 603993 74.08 1270.47 2.78%
杰瑞股份 002353 12.43 1203.22 2.63%
苑东生物 688513 15.80 1017.63 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 57.82%
采矿业 0.43 9.35%
金融业 0.21 4.62%
非日常生活消费品 0.16 3.39%
信息技术 0.09 2.04%
金融 0.05 1.16%
租赁和商务服务业 0.05 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.96%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
工业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.70 374.67 0.85%
鼎通转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.67 0.85%
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%