财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11849.69 |
7688.82 |
11370.28 |
4140.44 |
801.35 |
| 本期利润(万元) |
7658.75 |
-1965.84 |
24208.89 |
19912.76 |
3319.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
0.31 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.09 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7551.99 |
0.00 |
-2424.11 |
0.00 |
-18245.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39494.18 |
40994.98 |
55599.53 |
73064.78 |
71492.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.06 |
1.12 |
1.10 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
19.01 |
0.00 |
39.04 |
0.00 |
4.63 |
| 累计净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
-15.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2895.44 |
4856.87 |
5049.03 |
10513.17 |
6572.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
37405.55 |
57597.16 |
70359.02 |
75244.09 |
72891.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
37029.88 |
56981.43 |
70359.02 |
75244.09 |
72891.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
375.67 |
615.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.54 |
65.33 |
77.13 |
88.68 |
93.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.26 |
10.89 |
12.86 |
14.78 |
15.55 |
| 资产总计(万元) |
44938.70 |
63117.01 |
79440.20 |
89815.53 |
94138.42 |
| 负债合计(万元) |
602.44 |
1012.16 |
538.73 |
4065.15 |
243.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
44336.27 |
62104.86 |
78901.47 |
85750.38 |
93895.24 |
| 未分配利润(万元) |
10816.37 |
6255.58 |
-15300.44 |
-21402.54 |
-21970.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
83.49 |
60.00 |
220.85 |
82.11 |
| 投资收益(万元) |
13578.73 |
13676.67 |
1416.52 |
-382.27 |
-561.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4635.97 |
14065.24 |
2739.17 |
5112.56 |
5739.90 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
2.66 |
0.28 |
1.12 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
8962.63 |
27828.06 |
4215.97 |
4952.27 |
5261.09 |
| 管理人报酬(万元) |
299.35 |
948.67 |
489.73 |
1095.55 |
558.55 |
| 托管费(万元) |
49.89 |
158.11 |
81.62 |
182.59 |
93.09 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
25.24 |
12.24 |
23.25 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
382.37 |
1197.47 |
619.14 |
1376.37 |
697.93 |
| 利润总额(万元) |
8580.27 |
26630.59 |
3596.83 |
3575.89 |
4563.16 |
| 净利润(万元) |
8580.27 |
26630.59 |
3596.83 |
3575.89 |
4563.16 |
