我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1058.72 |
-1036.95 |
-1925.95 |
-2162.95 |
-819.28 |
| 本期利润(万元) |
3744.95 |
4189.70 |
3524.54 |
-948.13 |
-1913.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22836.32 |
0.00 |
-25196.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85207.65 |
84156.60 |
85802.54 |
85720.60 |
91752.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6572.57 |
3092.71 |
4547.32 |
4534.47 |
16735.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
72891.07 |
88723.10 |
89777.23 |
97906.47 |
103428.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
72891.07 |
84197.28 |
87751.00 |
95902.81 |
103333.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4525.82 |
2026.23 |
2003.67 |
94.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.29 |
94.86 |
131.99 |
143.85 |
155.95 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
15.81 |
22.00 |
23.98 |
25.99 |
| 资产总计(万元) |
94138.42 |
94749.21 |
107465.82 |
110720.96 |
130246.44 |
| 负债合计(万元) |
243.19 |
474.06 |
571.60 |
332.12 |
887.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
93895.24 |
94275.15 |
106894.22 |
110388.84 |
129358.88 |
| 未分配利润(万元) |
-21970.64 |
-27959.72 |
-25754.85 |
-30715.91 |
-21229.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.11 |
229.16 |
129.51 |
264.91 |
161.18 |
| 投资收益(万元) |
-561.26 |
-904.36 |
188.18 |
-25081.67 |
-21939.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5739.90 |
1345.40 |
4114.63 |
-5868.31 |
1069.13 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.24 |
1.48 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
5261.09 |
670.62 |
4432.56 |
-30683.59 |
-20707.50 |
| 管理人报酬(万元) |
558.55 |
1442.47 |
831.32 |
1894.03 |
981.46 |
| 托管费(万元) |
93.09 |
240.41 |
138.55 |
315.67 |
163.58 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
21.44 |
10.59 |
22.50 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
697.93 |
1781.45 |
1021.18 |
2323.98 |
1204.19 |
| 利润总额(万元) |
4563.16 |
-1110.83 |
3411.38 |
-33007.57 |
-21911.69 |
| 净利润(万元) |
4563.16 |
-1110.83 |
3411.38 |
-33007.57 |
-21911.69 |
