我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1925.95 |
-2162.95 |
-819.28 |
-601.60 |
-1720.84 |
| 本期利润(万元) |
3524.54 |
-948.13 |
-1913.95 |
3134.71 |
4776.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25196.28 |
0.00 |
-23766.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85802.54 |
85720.60 |
91752.31 |
97052.69 |
102019.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3092.71 |
4547.32 |
4534.47 |
16735.34 |
11202.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
88723.10 |
89777.23 |
97906.47 |
103428.17 |
125428.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
84197.28 |
87751.00 |
95902.81 |
103333.46 |
125428.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
4525.82 |
2026.23 |
2003.67 |
94.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.86 |
131.99 |
143.85 |
155.95 |
208.61 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
22.00 |
23.98 |
25.99 |
34.77 |
| 资产总计(万元) |
94749.21 |
107465.82 |
110720.96 |
130246.44 |
160850.13 |
| 负债合计(万元) |
474.06 |
571.60 |
332.12 |
887.56 |
674.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
94275.15 |
106894.22 |
110388.84 |
129358.88 |
160176.07 |
| 未分配利润(万元) |
-27959.72 |
-25754.85 |
-30715.91 |
-21229.95 |
-843.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.16 |
129.51 |
264.91 |
161.18 |
1051.17 |
| 投资收益(万元) |
-904.36 |
188.18 |
-25081.67 |
-21939.10 |
-1090.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1345.40 |
4114.63 |
-5868.31 |
1069.13 |
3743.46 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.24 |
1.48 |
1.29 |
122.46 |
| 收入合计(万元) |
670.62 |
4432.56 |
-30683.59 |
-20707.50 |
3826.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.47 |
831.32 |
1894.03 |
981.46 |
2324.16 |
| 托管费(万元) |
240.41 |
138.55 |
315.67 |
163.58 |
387.36 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
10.59 |
22.50 |
11.52 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
1781.45 |
1021.18 |
2323.98 |
1204.19 |
3222.48 |
| 利润总额(万元) |
-1110.83 |
3411.38 |
-33007.57 |
-21911.69 |
604.17 |
| 净利润(万元) |
-1110.83 |
3411.38 |
-33007.57 |
-21911.69 |
604.17 |
