资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75244.09 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11284.76 12.98%
其他资产 439.58 0.51%
资产总值:86968.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.10 5347.13 6.24%
紫金矿业 601899 280.56 4242.07 4.95%
美的集团 000333 44.22 3326.23 3.88%
蓝思科技 300433 135.00 2956.50 3.45%
邮储银行 601658 491.80 2793.42 3.26%
格力电器 000651 55.13 2505.66 2.92%
比亚迪 002594 7.58 2143.95 2.50%
长江电力 600900 66.05 1951.78 2.28%
中国太保 601601 56.07 1910.87 2.23%
安徽合力 600761 106.09 1872.49 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 54.98%
采矿业 0.79 9.27%
金融业 0.63 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.93%
金融 0.21 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.28%
租赁和商务服务业 0.18 2.10%
电信业务 0.17 1.95%
信息技术 0.14 1.69%
工业 0.14 1.60%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 284.48 5160.47 5.35%
宁德时代 300750 16.00 4030.74 4.18%
TCL科技 000100 718.24 3289.54 3.41%
中国石油 601857 360.20 3249.00 3.37%
比亚迪 002594 9.73 2991.63 3.10%
长江电力 600900 98.55 2961.43 3.07%
中国铝业 601600 297.56 2648.28 2.74%
美的集团 000333 31.33 2382.96 2.47%
蓝思科技 300433 107.96 2207.78 2.29%
中国海油 600938 71.69 2154.28 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 39.67%
采矿业 1.78 18.41%
金融业 0.40 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.31%
租赁和商务服务业 0.20 2.11%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.38%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 45.00 4525.82 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4525.82 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%