- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -212.93 | -153.99 | -139.79 | -212.23 | -293.28 |
| 本期利润(万元) | 340.22 | 603.29 | 373.46 | 348.78 | -162.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.63 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | -1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3144.71 | 0.00 | -2959.50 | 0.00 | -2763.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9949.46 | 11269.10 | 9738.63 | 8792.75 | 8554.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 3.10 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | -2.14 |
| 累计净值增长率(%) | -22.08 | 0.00 | -20.84 | 0.00 | -24.42 |