资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5241.04 93.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.78 5.73%
其他资产 17.24 0.31%
资产总值:5578.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
元琛科技 688659 7.88 82.22 1.49%
洁特生物 688026 5.08 79.81 1.44%
锐奇股份 300126 13.31 76.93 1.39%
万讯自控 300112 12.19 75.46 1.36%
信隆健康 002105 13.88 68.57 1.24%
哈空调 600202 15.19 68.05 1.23%
飞鹿股份 300665 6.65 68.03 1.23%
华信新材 300717 3.16 67.31 1.22%
和达科技 688296 5.83 66.67 1.20%
达嘉维康 301126 7.55 64.55 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.88%
批发和零售业 0.02 3.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
教育 0.00 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
卫生和社会工作 0.00 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST同德 002360 12.93 82.36 1.51%
ST南新 688189 9.67 73.95 1.35%
时代万恒 600241 7.37 72.59 1.33%
京源环保 688096 8.42 72.61 1.33%
曙光股份 600303 21.30 70.72 1.29%
*ST特迅 002227 7.36 67.56 1.24%
*ST三六五 300295 6.84 66.42 1.22%
哈空调 600202 10.84 64.71 1.18%
华神科技 000790 14.65 60.50 1.11%
新天药业 002873 5.69 57.58 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 69.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.18%
批发和零售业 0.02 2.75%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.44%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
教育 0.00 0.21%