资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6527.88 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 460.07 6.58%
其他资产 3.96 0.06%
资产总值:6991.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐奇股份 300126 15.92 105.71 1.52%
哈空调 600202 20.19 104.58 1.51%
黄山胶囊 002817 15.32 104.18 1.50%
力源科技 688565 8.99 104.07 1.50%
金科环境 688466 7.26 101.67 1.46%
秦川物联 688528 9.79 100.71 1.45%
西力科技 688616 8.98 99.81 1.44%
新天药业 002873 11.28 96.44 1.39%
林海股份 600099 9.89 92.97 1.34%
曙光股份 600303 29.60 92.06 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 76.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.56%
批发和零售业 0.01 0.92%
教育 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
元琛科技 688659 7.88 82.22 1.49%
洁特生物 688026 5.08 79.81 1.44%
锐奇股份 300126 13.31 76.93 1.39%
万讯自控 300112 12.19 75.46 1.36%
信隆健康 002105 13.88 68.57 1.24%
飞鹿股份 300665 6.65 68.03 1.23%
哈空调 600202 15.19 68.05 1.23%
华信新材 300717 3.16 67.31 1.22%
和达科技 688296 5.83 66.67 1.20%
达嘉维康 301126 7.55 64.55 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.88%
批发和零售业 0.02 3.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
教育 0.00 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
卫生和社会工作 0.00 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%