我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.68 |
-731.50 |
-878.83 |
286.77 |
13.21 |
| 本期利润(万元) |
350.10 |
-896.01 |
-649.31 |
515.65 |
-73.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.24 |
-0.16 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-982.27 |
0.00 |
-545.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2495.90 |
2205.13 |
2717.58 |
4464.18 |
2658.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.77 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.97 |
249.56 |
163.09 |
206.36 |
281.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2075.59 |
4039.85 |
2646.20 |
2312.52 |
3942.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2075.59 |
4039.53 |
2645.89 |
2302.49 |
3939.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.31 |
10.03 |
3.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
3.72 |
2.75 |
2.72 |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.62 |
0.46 |
0.45 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
2222.61 |
4542.68 |
2819.28 |
2519.11 |
4244.35 |
| 负债合计(万元) |
17.49 |
78.51 |
9.43 |
20.42 |
12.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2205.13 |
4464.18 |
2809.85 |
2498.68 |
4232.10 |
| 未分配利润(万元) |
-982.27 |
-545.52 |
-249.91 |
-919.14 |
-338.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.52 |
0.27 |
1.36 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-724.69 |
325.86 |
308.33 |
-1235.21 |
-897.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.51 |
228.87 |
317.43 |
-207.12 |
179.42 |
| 其它收入(万元) |
13.92 |
7.89 |
3.88 |
22.44 |
20.88 |
| 收入合计(万元) |
-874.95 |
563.14 |
629.91 |
-1418.53 |
-696.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.24 |
33.60 |
16.34 |
45.54 |
27.03 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
5.60 |
2.72 |
7.59 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
2.12 |
8.30 |
4.50 |
15.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
21.06 |
47.50 |
23.56 |
68.13 |
36.49 |
| 利润总额(万元) |
-896.01 |
515.65 |
606.34 |
-1486.65 |
-732.76 |
| 净利润(万元) |
-896.01 |
515.65 |
606.34 |
-1486.65 |
-732.76 |
