财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.11 |
345.42 |
346.88 |
1571.57 |
827.71 |
| 本期利润(万元) |
795.46 |
-537.63 |
192.97 |
1813.38 |
481.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.17 |
0.07 |
0.45 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
703.93 |
0.00 |
762.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5828.24 |
4576.44 |
4094.63 |
3512.51 |
3742.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.18 |
1.36 |
1.28 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
52.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.78 |
378.48 |
270.30 |
251.91 |
146.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5241.04 |
4857.19 |
4605.80 |
3150.16 |
2075.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5241.04 |
4857.19 |
4605.80 |
3150.16 |
2075.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
6.45 |
4.65 |
3.29 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.08 |
0.78 |
0.55 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
5578.06 |
5245.60 |
4927.65 |
3402.33 |
2222.61 |
| 负债合计(万元) |
42.98 |
99.18 |
48.44 |
11.87 |
17.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5535.09 |
5146.43 |
4879.21 |
3390.46 |
2205.13 |
| 未分配利润(万元) |
845.65 |
1110.82 |
334.83 |
-657.69 |
-982.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.31 |
0.47 |
0.54 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
520.14 |
1995.49 |
724.78 |
-410.84 |
-724.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1092.61 |
-11.42 |
481.44 |
-71.27 |
-164.51 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
44.45 |
4.21 |
15.68 |
13.92 |
| 收入合计(万元) |
-563.33 |
2029.82 |
1210.89 |
-465.88 |
-874.95 |
| 管理人报酬(万元) |
34.00 |
62.89 |
27.40 |
31.19 |
16.24 |
| 托管费(万元) |
5.67 |
10.48 |
4.57 |
5.20 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
43.30 |
78.60 |
32.89 |
36.69 |
21.06 |
| 利润总额(万元) |
-606.63 |
1951.22 |
1178.01 |
-502.57 |
-896.01 |
| 净利润(万元) |
-606.63 |
1951.22 |
1178.01 |
-502.57 |
-896.01 |
