资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23606.89 80.79%
债券 141.47 0.48%
银行存款和结算备付金 5326.54 18.23%
其他资产 145.21 0.50%
资产总值:29220.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国有色矿业 01258 244.30 2387.10 8.35%
藏格矿业 000408 30.80 2135.06 7.47%
五矿资源 01208 344.40 2075.95 7.26%
金诚信 603979 32.19 1900.18 6.65%
紫金矿业 601899 72.89 1832.45 6.41%
云图控股 002539 117.77 1333.16 4.66%
中国人寿 02628 46.10 1067.47 3.73%
中国东方航空股份 00670 344.80 946.34 3.31%
中国国航 00753 252.60 930.24 3.25%
中国太平 00966 56.92 890.87 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 30.01%
原材料 0.48 16.63%
采矿业 0.46 16.06%
金融 0.20 6.85%
工业 0.19 6.56%
金融业 0.11 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.11%
日常消费品 0.02 0.81%
能源 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 205.85 2768.74 6.91%
中国平安 601318 46.69 2651.06 6.61%
中国人寿 02628 117.00 2541.31 6.34%
恒逸石化 000703 184.63 2250.64 5.61%
云图控股 002539 157.53 2236.93 5.58%
中国东方航空股份 00670 704.20 2169.99 5.41%
中国太保 02601 57.24 1611.22 4.02%
中煤能源 01898 121.90 1420.74 3.54%
方大特钢 600507 239.18 1363.31 3.40%
中国联塑 02128 306.00 1334.70 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 25.57%
金融 0.59 14.72%
金融业 0.51 12.75%
工业 0.48 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 6.91%
原材料 0.21 5.33%
能源 0.14 3.54%
采矿业 0.08 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.47 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.47 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%