资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46049.30 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5280.54 10.24%
其他资产 246.86 0.48%
资产总值:51576.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 44.27 3028.07 5.95%
紫金矿业 601899 66.83 2303.63 4.53%
中煤能源 01898 233.50 2098.47 4.12%
中国联塑 02128 455.10 1907.30 3.75%
中国东方航空股份 00670 388.00 1867.90 3.67%
嘉友国际 603871 127.43 1777.70 3.49%
中国人寿 02628 71.30 1763.26 3.46%
云图控股 002539 141.47 1672.18 3.29%
博源化工 000683 198.47 1476.62 2.90%
中国太保 601601 30.36 1272.39 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 33.09%
金融 0.61 12.05%
工业 0.50 9.79%
金融业 0.46 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 5.92%
能源 0.27 5.35%
采矿业 0.23 4.54%
租赁和商务服务业 0.18 3.55%
电信业务 0.10 1.89%
综合 0.08 1.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.51 5844.13 8.73%
中煤能源 01898 471.80 4001.61 5.98%
中信特钢 000708 190.79 2598.60 3.88%
博源化工 000683 398.34 2529.46 3.78%
苏美达 600710 225.19 2364.49 3.53%
中国东方教育 00667 324.30 2262.05 3.38%
科达制造 600499 183.59 2245.31 3.36%
首钢资源 00639 850.20 2204.45 3.29%
鲁西化工 000830 140.04 2033.38 3.04%
嘉友国际 603871 141.59 2024.79 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 28.70%
采矿业 0.86 12.86%
工业 0.51 7.55%
能源 0.47 7.00%
原材料 0.39 5.77%
金融业 0.35 5.30%
金融 0.24 3.60%
批发和零售业 0.24 3.54%
非日常生活消费品 0.23 3.38%
房地产业 0.20 3.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.73 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.73 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%