资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33203.54 81.77%
债券 141.06 0.35%
银行存款和结算备付金 6585.35 16.22%
其他资产 675.15 1.66%
资产总值:40605.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 205.85 2768.74 6.91%
中国平安 601318 46.69 2651.06 6.61%
中国人寿 02628 117.00 2541.31 6.34%
恒逸石化 000703 184.63 2250.64 5.61%
云图控股 002539 157.53 2236.93 5.58%
中国东方航空股份 00670 704.20 2169.99 5.41%
中国太保 02601 57.24 1611.22 4.02%
中煤能源 01898 121.90 1420.74 3.54%
方大特钢 600507 239.18 1363.31 3.40%
中国联塑 02128 306.00 1334.70 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 25.57%
金融 0.59 14.72%
金融业 0.51 12.75%
工业 0.48 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 6.91%
原材料 0.21 5.33%
能源 0.14 3.54%
采矿业 0.08 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 44.27 3028.07 5.95%
紫金矿业 601899 66.83 2303.63 4.53%
中煤能源 01898 233.50 2098.47 4.12%
中国联塑 02128 455.10 1907.30 3.75%
中国东方航空股份 00670 388.00 1867.90 3.67%
嘉友国际 603871 127.43 1777.70 3.49%
中国人寿 02628 71.30 1763.26 3.46%
云图控股 002539 141.47 1672.18 3.29%
博源化工 000683 198.47 1476.62 2.90%
潍柴动力 000338 83.88 1442.74 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 33.09%
金融 0.61 12.05%
工业 0.50 9.79%
金融业 0.46 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 5.92%
能源 0.27 5.35%
采矿业 0.23 4.54%
租赁和商务服务业 0.18 3.55%
电信业务 0.10 1.89%
综合 0.08 1.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.06 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.06 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%