财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3111.97 3662.63 10921.64 8527.81 -402.35
本期利润(万元) -717.58 1126.79 16015.84 9085.57 5715.82
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.04 0.29 0.17 0.09
加权平均净值利润率(%) -2.22 0.00 30.72 0.00 10.14
期末可供分配利润(万元) 1022.90 0.00 2519.13 0.00 -9813.89
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.07 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 23145.85 29789.69 38916.17 46445.15 56907.61
期末基金份额净值(元) 1.05 1.14 1.12 1.09 0.92
本期净值增长率(%) -6.50 0.00 34.95 0.00 11.30
累计净值增长率(%) 4.62 0.00 11.89 0.00 -7.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4816.19 4977.98 8466.93 13432.00 7931.96
交易性金融资产(万元) 23748.36 46049.30 61008.37 62614.54 86917.81
其中:股票投资(万元) 23606.89 46049.30 61008.37 62614.54 86917.81
其中:债券投资(万元) 141.47 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.14 52.30 68.02 77.36 93.97
应付托管费(万元) 5.69 8.72 11.34 12.89 15.66
资产总计(万元) 29220.11 51576.70 71851.30 82276.31 100849.74
负债合计(万元) 633.56 684.61 961.22 4606.46 2163.38
所有者权益合计(万元) 28586.56 50892.09 70890.08 77669.85 98686.35
未分配利润(万元) 1094.77 5094.27 -6332.06 -16483.40 -14999.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.68 47.25 32.95 66.50 31.58
投资收益(万元) 4450.68 15476.58 -150.74 12349.34 10951.17
公允价值变动收益(万元) -5256.14 4956.54 6356.67 -2722.23 2890.07
其它收入(万元) 13.74 61.16 51.70 76.80 23.71
收入合计(万元) -780.04 20541.53 6290.58 9770.42 13896.53
管理人报酬(万元) 257.27 835.45 443.78 900.98 404.02
托管费(万元) 42.88 139.24 73.96 150.16 67.34
其它费用(万元) 12.15 25.81 12.71 25.78 11.74
费用合计(万元) 344.49 1104.72 584.26 1188.49 529.27
利润总额(万元) -1124.53 19436.81 5706.32 8581.92 13367.25
净利润(万元) -1124.53 19436.81 5706.32 8581.92 13367.25