我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -298.06 8081.03 2463.53 -5482.53 -1438.26
本期利润(万元) 3142.19 11101.74 6710.17 -4579.68 -1713.29
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.17 0.11 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.16 0.00 -9.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12237.88 0.00 -19059.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 68667.97 66909.05 50281.04 41809.98 45530.64
期末基金份额净值(元) 0.91 0.87 0.80 0.69 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 27.15 0.00 -9.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.66 0.00 -31.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7931.96 3234.14 4763.71 11070.89 6715.09
交易性金融资产(万元) 86917.81 46465.71 51653.58 52816.02 65279.56
其中:股票投资(万元) 86917.81 44455.99 51606.00 52816.02 65279.56
其中:债券投资(万元) 0.00 2009.73 47.58 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 93.97 51.76 72.94 80.29 89.77
应付托管费(万元) 15.66 8.63 12.16 13.38 14.96
资产总计(万元) 100849.74 51552.40 60869.65 64038.56 75609.65
负债合计(万元) 2163.38 467.20 1497.56 1243.55 201.82
所有者权益合计(万元) 98686.35 51085.20 59372.09 62795.02 75407.82
未分配利润(万元) -14999.13 -23508.76 -20572.30 -20129.25 -11115.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 31.58 69.76 45.96 108.06 44.01
投资收益(万元) 10951.17 -5818.64 -1388.37 -17977.71 -4761.64
公允价值变动收益(万元) 2890.07 1093.30 782.82 -10983.38 -15068.92
其它收入(万元) 23.71 0.57 0.41 1.49 1.37
收入合计(万元) 13896.53 -4655.01 -559.17 -28851.54 -19785.19
管理人报酬(万元) 404.02 803.76 467.12 1091.62 587.07
托管费(万元) 67.34 133.96 77.85 181.94 97.84
其它费用(万元) 11.74 19.54 10.29 21.45 11.00
费用合计(万元) 529.27 1021.75 589.47 1376.45 740.34
利润总额(万元) 13367.25 -5676.76 -1148.64 -30227.99 -20525.52
净利润(万元) 13367.25 -5676.76 -1148.64 -30227.99 -20525.52