财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3111.97 |
3662.63 |
10921.64 |
8527.81 |
-402.35 |
| 本期利润(万元) |
-717.58 |
1126.79 |
16015.84 |
9085.57 |
5715.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.29 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
0.00 |
30.72 |
0.00 |
10.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1022.90 |
0.00 |
2519.13 |
0.00 |
-9813.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23145.85 |
29789.69 |
38916.17 |
46445.15 |
56907.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.50 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
11.30 |
| 累计净值增长率(%) |
4.62 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
-7.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4816.19 |
4977.98 |
8466.93 |
13432.00 |
7931.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
23748.36 |
46049.30 |
61008.37 |
62614.54 |
86917.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
23606.89 |
46049.30 |
61008.37 |
62614.54 |
86917.81 |
| 其中:债券投资(万元) |
141.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.14 |
52.30 |
68.02 |
77.36 |
93.97 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
8.72 |
11.34 |
12.89 |
15.66 |
| 资产总计(万元) |
29220.11 |
51576.70 |
71851.30 |
82276.31 |
100849.74 |
| 负债合计(万元) |
633.56 |
684.61 |
961.22 |
4606.46 |
2163.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
28586.56 |
50892.09 |
70890.08 |
77669.85 |
98686.35 |
| 未分配利润(万元) |
1094.77 |
5094.27 |
-6332.06 |
-16483.40 |
-14999.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.68 |
47.25 |
32.95 |
66.50 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
4450.68 |
15476.58 |
-150.74 |
12349.34 |
10951.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5256.14 |
4956.54 |
6356.67 |
-2722.23 |
2890.07 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
61.16 |
51.70 |
76.80 |
23.71 |
| 收入合计(万元) |
-780.04 |
20541.53 |
6290.58 |
9770.42 |
13896.53 |
| 管理人报酬(万元) |
257.27 |
835.45 |
443.78 |
900.98 |
404.02 |
| 托管费(万元) |
42.88 |
139.24 |
73.96 |
150.16 |
67.34 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
25.81 |
12.71 |
25.78 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
344.49 |
1104.72 |
584.26 |
1188.49 |
529.27 |
| 利润总额(万元) |
-1124.53 |
19436.81 |
5706.32 |
8581.92 |
13367.25 |
| 净利润(万元) |
-1124.53 |
19436.81 |
5706.32 |
8581.92 |
13367.25 |