资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25902.81 88.72%
债券 141.87 0.49%
银行存款和结算备付金 3114.51 10.67%
其他资产 35.72 0.12%
资产总值:29194.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 92.63 2759.45 9.57%
中国有色矿业 01258 204.80 2744.31 9.52%
五矿资源 01208 344.40 2567.63 8.91%
金诚信 603979 32.19 2326.69 8.07%
藏格矿业 000408 30.80 2176.33 7.55%
中国黄金国际 02099 9.22 1744.38 6.05%
老铺黄金 06181 5.67 1624.69 5.64%
嘉友国际 603871 93.01 1116.07 3.87%
河钢资源 000923 52.12 819.85 2.84%
万国黄金集团 03939 58.40 678.78 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.83 28.73%
采矿业 0.69 23.90%
制造业 0.60 20.88%
非日常生活消费品 0.16 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.87%
金融 0.09 3.07%
能源 0.06 2.11%
金融业 0.03 1.03%
建筑业 0.02 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国有色矿业 01258 244.30 2387.10 8.35%
藏格矿业 000408 30.80 2135.06 7.47%
五矿资源 01208 344.40 2075.95 7.26%
金诚信 603979 32.19 1900.18 6.65%
紫金矿业 601899 72.89 1832.45 6.41%
云图控股 002539 117.77 1333.16 4.66%
中国人寿 02628 46.10 1067.47 3.73%
中国东方航空股份 00670 344.80 946.34 3.31%
中国国航 00753 252.60 930.24 3.25%
中国太平 00966 56.92 890.87 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 30.01%
原材料 0.48 16.63%
采矿业 0.46 16.06%
金融 0.20 6.85%
工业 0.19 6.56%
金融业 0.11 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.11%
日常消费品 0.02 0.81%
能源 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.87 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.87 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%