财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3558.64 |
2931.24 |
-247.99 |
266.50 |
2686.95 |
| 本期利润(万元) |
3420.97 |
3045.45 |
-9.50 |
257.77 |
470.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.16 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.82 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
471.38 |
0.00 |
-2791.43 |
0.00 |
-3964.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11975.92 |
20465.37 |
13982.47 |
31203.47 |
16930.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
0.90 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
34.15 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
19.90 |
| 累计净值增长率(%) |
8.70 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-18.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4977.98 |
8466.93 |
13432.00 |
7931.96 |
3234.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
46049.30 |
61008.37 |
62614.54 |
86917.81 |
46465.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
46049.30 |
61008.37 |
62614.54 |
86917.81 |
44455.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2009.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.30 |
68.02 |
77.36 |
93.97 |
51.76 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
11.34 |
12.89 |
15.66 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
51576.70 |
71851.30 |
82276.31 |
100849.74 |
51552.40 |
| 负债合计(万元) |
684.61 |
961.22 |
4606.46 |
2163.38 |
467.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
50892.09 |
70890.08 |
77669.85 |
98686.35 |
51085.20 |
| 未分配利润(万元) |
5094.27 |
-6332.06 |
-16483.40 |
-14999.13 |
-23508.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.25 |
32.95 |
66.50 |
31.58 |
69.76 |
| 投资收益(万元) |
15476.58 |
-150.74 |
12349.34 |
10951.17 |
-5818.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4956.54 |
6356.67 |
-2722.23 |
2890.07 |
1093.30 |
| 其它收入(万元) |
61.16 |
51.70 |
76.80 |
23.71 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
20541.53 |
6290.58 |
9770.42 |
13896.53 |
-4655.01 |
| 管理人报酬(万元) |
835.45 |
443.78 |
900.98 |
404.02 |
803.76 |
| 托管费(万元) |
139.24 |
73.96 |
150.16 |
67.34 |
133.96 |
| 其它费用(万元) |
25.81 |
12.71 |
25.78 |
11.74 |
19.54 |
| 费用合计(万元) |
1104.72 |
584.26 |
1188.49 |
529.27 |
1021.75 |
| 利润总额(万元) |
19436.81 |
5706.32 |
8581.92 |
13367.25 |
-5676.76 |
| 净利润(万元) |
19436.81 |
5706.32 |
8581.92 |
13367.25 |
-5676.76 |
