我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.83 |
2396.15 |
585.61 |
-1287.52 |
-338.65 |
| 本期利润(万元) |
397.63 |
2265.51 |
1518.81 |
-1097.08 |
-400.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.12 |
0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6495.46 |
0.00 |
-4448.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24380.74 |
31777.30 |
12138.00 |
9275.22 |
10170.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.86 |
0.79 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
-32.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7931.96 |
3234.14 |
4763.71 |
11070.89 |
6715.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
86917.81 |
46465.71 |
51653.58 |
52816.02 |
65279.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
86917.81 |
44455.99 |
51606.00 |
52816.02 |
65279.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2009.73 |
47.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.97 |
51.76 |
72.94 |
80.29 |
89.77 |
| 应付托管费(万元) |
15.66 |
8.63 |
12.16 |
13.38 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
100849.74 |
51552.40 |
60869.65 |
64038.56 |
75609.65 |
| 负债合计(万元) |
2163.38 |
467.20 |
1497.56 |
1243.55 |
201.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
98686.35 |
51085.20 |
59372.09 |
62795.02 |
75407.82 |
| 未分配利润(万元) |
-14999.13 |
-23508.76 |
-20572.30 |
-20129.25 |
-11115.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.58 |
69.76 |
45.96 |
108.06 |
44.01 |
| 投资收益(万元) |
10951.17 |
-5818.64 |
-1388.37 |
-17977.71 |
-4761.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2890.07 |
1093.30 |
782.82 |
-10983.38 |
-15068.92 |
| 其它收入(万元) |
23.71 |
0.57 |
0.41 |
1.49 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
13896.53 |
-4655.01 |
-559.17 |
-28851.54 |
-19785.19 |
| 管理人报酬(万元) |
404.02 |
803.76 |
467.12 |
1091.62 |
587.07 |
| 托管费(万元) |
67.34 |
133.96 |
77.85 |
181.94 |
97.84 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
19.54 |
10.29 |
21.45 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
529.27 |
1021.75 |
589.47 |
1376.45 |
740.34 |
| 利润总额(万元) |
13367.25 |
-5676.76 |
-1148.64 |
-30227.99 |
-20525.52 |
| 净利润(万元) |
13367.25 |
-5676.76 |
-1148.64 |
-30227.99 |
-20525.52 |
