我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24334.74 73.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7929.99 23.91%
其他资产 895.18 2.70%
资产总值:33159.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 20.34 3305.50 9.49%
贵州茅台 600519 1.40 2454.72 7.05%
老白干酒 600559 98.43 2285.54 6.56%
泸州老窖 000568 11.88 1778.30 5.10%
伊利股份 600887 59.59 1732.28 4.97%
海澜之家 600398 187.36 1420.19 4.08%
格力电器 000651 28.91 1385.95 3.98%
长江电力 600900 39.67 1192.08 3.42%
海大集团 002311 21.19 1017.54 2.92%
恒林股份 603661 22.23 826.96 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 61.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.42%
批发和零售业 0.10 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 20.33 2917.02 8.61%
五粮液 000858 22.17 2838.69 8.38%
青岛啤酒 600600 28.36 2063.76 6.09%
水羊股份 300740 123.24 1809.17 5.34%
山西汾酒 600809 8.51 1794.59 5.30%
老白干酒 600559 87.74 1595.11 4.71%
古井贡酒 000596 7.14 1507.78 4.45%
贵州茅台 600519 0.73 1077.50 3.18%
恒林股份 603661 14.66 618.80 1.83%
今世缘 603369 9.09 419.96 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 59.48%
批发和零售业 0.03 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 15.00 1504.66 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1504.66 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%