资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21861.41 79.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5292.83 19.34%
其他资产 208.81 0.76%
资产总值:27363.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.42 1955.60 7.25%
牧原股份 002714 36.20 1831.00 6.79%
西麦食品 002956 51.35 1444.07 5.36%
山西汾酒 600809 6.12 1050.80 3.90%
宇瞳光学 300790 34.37 1028.01 3.81%
温氏股份 300498 57.27 966.72 3.59%
燕京啤酒 000729 85.85 964.10 3.58%
绿联科技 301606 14.33 841.74 3.12%
首旅酒店 600258 49.71 832.65 3.09%
匠心家居 301061 8.37 793.86 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 59.82%
农、林、牧、渔业 0.28 10.38%
批发和零售业 0.10 3.64%
住宿和餐饮业 0.10 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.08%
金融业 0.03 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 35.05 1857.65 5.97%
东鹏饮料 605499 4.75 1441.53 4.63%
燕京啤酒 000729 110.97 1346.07 4.32%
宇瞳光学 300790 39.21 1313.93 4.22%
石头科技 688169 5.52 1157.52 3.72%
百亚股份 003006 36.72 969.04 3.11%
温氏股份 300498 49.45 920.26 2.96%
潮宏基 002345 59.62 851.97 2.74%
会稽山 601579 40.90 839.27 2.70%
西麦食品 002956 39.95 789.09 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 66.25%
农、林、牧、渔业 0.34 10.84%
批发和零售业 0.15 4.70%
科学研究和技术服务业 0.07 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.04%
金融业 0.02 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.18 118.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%