财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8.36 10.96 8.56 -0.31 -7.96
本期利润(万元) -6.03 2.68 8.55 -2.37 -142.13
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.02 0.09 -0.03 -0.56
加权平均净值利润率(%) -3.35 0.00 6.05 0.00 -37.23
期末可供分配利润(万元) 77.35 0.00 70.27 0.00 33.43
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.56 0.00 0.45
期末基金资产净值(万元) 236.39 240.63 195.79 151.84 108.33
期末基金份额净值(元) 1.49 1.60 1.56 1.43 1.45
本期净值增长率(%) 2.77 0.00 7.88 0.00 -5.43
累计净值增长率(%) -36.60 0.00 -33.45 0.00 -38.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5269.78 3672.97 7500.82 12952.57 6766.94
交易性金融资产(万元) 21861.41 25934.31 25306.56 20630.67 31522.07
其中:股票投资(万元) 21861.41 25934.31 25306.56 20630.67 30017.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1504.66
应付管理人报酬(万元) 27.81 32.30 33.59 35.31 38.32
应付托管费(万元) 4.64 5.38 5.60 5.89 6.39
资产总计(万元) 27363.04 32409.03 33781.91 34020.65 38397.74
负债合计(万元) 398.82 99.66 940.92 134.99 656.03
所有者权益合计(万元) 26964.22 32309.37 32841.00 33885.66 37741.71
未分配利润(万元) 9347.21 12137.38 10664.71 10087.08 13446.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.47 15.89 45.00 14.87 25.69
投资收益(万元) 2136.77 1536.01 -3715.15 -99.94 -3639.23
公允价值变动收益(万元) -525.74 1095.67 2234.48 -2794.22 -1680.86
其它收入(万元) 9.20 4.29 3.43 1.91 11.14
收入合计(万元) 1645.70 2651.86 -1432.23 -2877.38 -5283.26
管理人报酬(万元) 370.59 187.23 411.56 218.91 607.51
托管费(万元) 61.76 31.21 68.59 36.49 101.25
其它费用(万元) 19.37 9.70 19.27 9.98 18.89
费用合计(万元) 452.79 228.56 501.74 267.33 728.24
利润总额(万元) 1192.91 2423.30 -1933.97 -3144.71 -6011.50
净利润(万元) 1192.91 2423.30 -1933.97 -3144.71 -6011.50