财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.76 |
2.50 |
8.36 |
10.96 |
8.56 |
| 本期利润(万元) |
-33.26 |
-29.43 |
-6.03 |
2.68 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.43 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.77 |
0.00 |
77.35 |
0.00 |
70.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139.70 |
421.29 |
236.39 |
240.63 |
195.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.39 |
1.49 |
1.60 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.24 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
7.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.73 |
0.00 |
-36.60 |
0.00 |
-33.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9157.90 |
5269.78 |
3672.97 |
7500.82 |
12952.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
14568.13 |
21861.41 |
25934.31 |
25306.56 |
20630.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
14568.13 |
21861.41 |
25934.31 |
25306.56 |
20630.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
27.81 |
32.30 |
33.59 |
35.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
4.64 |
5.38 |
5.60 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
23828.75 |
27363.04 |
32409.03 |
33781.91 |
34020.65 |
| 负债合计(万元) |
221.88 |
398.82 |
99.66 |
940.92 |
134.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
23606.87 |
26964.22 |
32309.37 |
32841.00 |
33885.66 |
| 未分配利润(万元) |
6282.84 |
9347.21 |
12137.38 |
10664.71 |
10087.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
25.47 |
15.89 |
45.00 |
14.87 |
| 投资收益(万元) |
-740.98 |
2136.77 |
1536.01 |
-3715.15 |
-99.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1885.87 |
-525.74 |
1095.67 |
2234.48 |
-2794.22 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
9.20 |
4.29 |
3.43 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
-2613.04 |
1645.70 |
2651.86 |
-1432.23 |
-2877.38 |
| 管理人报酬(万元) |
146.66 |
370.59 |
187.23 |
411.56 |
218.91 |
| 托管费(万元) |
24.44 |
61.76 |
31.21 |
68.59 |
36.49 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.37 |
9.70 |
19.27 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
181.29 |
452.79 |
228.56 |
501.74 |
267.33 |
| 利润总额(万元) |
-2794.33 |
1192.91 |
2423.30 |
-1933.97 |
-3144.71 |
| 净利润(万元) |
-2794.33 |
1192.91 |
2423.30 |
-1933.97 |
-3144.71 |
