我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.71 |
6.89 |
-1.86 |
-11.07 |
-3.56 |
| 本期利润(万元) |
6.25 |
-141.87 |
1.17 |
-15.82 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.33 |
0.02 |
-0.28 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
325.62 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115.67 |
1144.33 |
77.82 |
69.37 |
78.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.40 |
1.55 |
1.53 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
-34.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12952.57 |
6766.94 |
8634.13 |
6024.02 |
5039.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
20630.67 |
31522.07 |
35249.53 |
40622.67 |
48317.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
20630.67 |
30017.41 |
35249.53 |
40622.67 |
48317.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1504.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.31 |
38.32 |
53.93 |
59.47 |
62.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
6.39 |
8.99 |
9.91 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
34020.65 |
38397.74 |
44481.92 |
46828.36 |
53482.54 |
| 负债合计(万元) |
134.99 |
656.03 |
1253.06 |
189.42 |
353.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
33885.66 |
37741.71 |
43228.86 |
46638.94 |
53129.13 |
| 未分配利润(万元) |
10087.08 |
13446.19 |
17588.11 |
20615.36 |
26415.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.87 |
25.69 |
10.26 |
23.44 |
11.26 |
| 投资收益(万元) |
-99.94 |
-3639.23 |
296.70 |
-8614.23 |
-6192.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2794.22 |
-1680.86 |
-2620.45 |
-2589.07 |
-231.93 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
11.14 |
7.80 |
16.76 |
10.30 |
| 收入合计(万元) |
-2877.38 |
-5283.26 |
-2305.69 |
-11163.10 |
-6403.02 |
| 管理人报酬(万元) |
218.91 |
607.51 |
355.36 |
755.32 |
393.30 |
| 托管费(万元) |
36.49 |
101.25 |
59.23 |
125.89 |
65.55 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
18.89 |
9.85 |
19.75 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
267.33 |
728.24 |
424.71 |
901.25 |
469.69 |
| 利润总额(万元) |
-3144.71 |
-6011.50 |
-2730.39 |
-12064.35 |
-6872.71 |
| 净利润(万元) |
-3144.71 |
-6011.50 |
-2730.39 |
-12064.35 |
-6872.71 |
