财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -3.17 -6.76 2.50 8.36 10.96
本期利润(万元) 0.91 -33.26 -29.43 -6.03 2.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.16 -0.12 -0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.43 0.00 -3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33.77 0.00 77.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.49 0.00
期末基金资产净值(万元) 152.35 139.70 421.29 236.39 240.63
期末基金份额净值(元) 1.33 1.32 1.39 1.49 1.60
本期净值增长率(%) 0.00 -11.24 0.00 2.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -43.73 0.00 -36.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9157.90 5269.78 3672.97 7500.82 12952.57
交易性金融资产(万元) 14568.13 21861.41 25934.31 25306.56 20630.67
其中:股票投资(万元) 14568.13 21861.41 25934.31 25306.56 20630.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.80 27.81 32.30 33.59 35.31
应付托管费(万元) 3.97 4.64 5.38 5.60 5.89
资产总计(万元) 23828.75 27363.04 32409.03 33781.91 34020.65
负债合计(万元) 221.88 398.82 99.66 940.92 134.99
所有者权益合计(万元) 23606.87 26964.22 32309.37 32841.00 33885.66
未分配利润(万元) 6282.84 9347.21 12137.38 10664.71 10087.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.02 25.47 15.89 45.00 14.87
投资收益(万元) -740.98 2136.77 1536.01 -3715.15 -99.94
公允价值变动收益(万元) -1885.87 -525.74 1095.67 2234.48 -2794.22
其它收入(万元) 3.79 9.20 4.29 3.43 1.91
收入合计(万元) -2613.04 1645.70 2651.86 -1432.23 -2877.38
管理人报酬(万元) 146.66 370.59 187.23 411.56 218.91
托管费(万元) 24.44 61.76 31.21 68.59 36.49
其它费用(万元) 9.31 19.37 9.70 19.27 9.98
费用合计(万元) 181.29 452.79 228.56 501.74 267.33
利润总额(万元) -2794.33 1192.91 2423.30 -1933.97 -3144.71
净利润(万元) -2794.33 1192.91 2423.30 -1933.97 -3144.71