资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1578.41 90.26%
债券 2.30 0.13%
银行存款和结算备付金 163.14 9.33%
其他资产 4.86 0.28%
资产总值:1748.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.13 165.10 9.52%
新易盛 300502 0.26 160.25 9.24%
松发股份 603268 0.98 136.49 7.87%
杰瑞股份 002353 0.60 91.50 5.28%
江河集团 601886 10.18 81.75 4.71%
沪电股份 002463 0.42 64.18 3.70%
潍柴动力 000338 2.27 61.86 3.57%
吉利汽车 00175 3.50 51.25 2.96%
中国巨石 600176 0.68 49.56 2.86%
民士达 920394 0.64 43.85 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 69.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.88%
建筑业 0.01 4.71%
非日常生活消费品 0.01 3.56%
信息技术 0.01 3.26%
原材料 0.00 1.96%
电信业务 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.28 143.62 7.79%
中际旭创 300308 0.22 125.27 6.79%
宁德时代 300750 0.31 124.53 6.75%
江河集团 601886 14.39 124.47 6.75%
新易盛 300502 0.26 115.14 6.24%
世纪华通 002602 5.52 88.10 4.78%
森松国际 02155 10.80 62.94 3.41%
杰瑞股份 002353 0.65 62.92 3.41%
腾讯控股 00700 0.13 55.56 3.01%
ST天际 002759 1.54 53.13 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 62.88%
建筑业 0.01 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.24%
工业 0.01 4.33%
电信业务 0.01 3.01%
信息技术 0.00 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.55%
非日常生活消费品 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.02 2.30 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.30 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%