我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.41 |
-241.08 |
-71.42 |
-109.72 |
-50.81 |
| 本期利润(万元) |
-24.75 |
-196.07 |
-184.53 |
-4.01 |
-31.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-719.64 |
0.00 |
-597.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1805.55 |
1854.87 |
1897.16 |
2130.95 |
2119.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
461.50 |
790.61 |
1053.21 |
1132.08 |
670.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2354.32 |
3007.19 |
3898.55 |
4851.72 |
4085.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2354.32 |
3007.19 |
3898.55 |
4813.24 |
4085.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
4.62 |
6.35 |
7.14 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.77 |
1.06 |
1.19 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
3285.68 |
4375.05 |
4985.76 |
6000.54 |
4834.49 |
| 负债合计(万元) |
25.04 |
579.19 |
38.22 |
65.50 |
39.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3260.64 |
3795.86 |
4947.55 |
5935.03 |
4794.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1296.29 |
-1021.30 |
-1371.36 |
-654.51 |
67.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
3.34 |
4.14 |
2.52 |
29.83 |
| 投资收益(万元) |
-349.32 |
-141.33 |
-1018.93 |
-794.48 |
101.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.54 |
195.30 |
-76.14 |
381.06 |
79.52 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.04 |
11.16 |
10.97 |
22.73 |
| 收入合计(万元) |
-257.07 |
57.35 |
-1079.77 |
-399.93 |
233.63 |
| 管理人报酬(万元) |
52.83 |
32.02 |
77.96 |
36.56 |
77.90 |
| 托管费(万元) |
8.81 |
5.34 |
12.99 |
6.09 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
9.33 |
14.80 |
7.35 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
83.88 |
51.84 |
118.75 |
56.94 |
132.64 |
| 利润总额(万元) |
-340.96 |
5.51 |
-1198.52 |
-456.87 |
101.00 |
| 净利润(万元) |
-340.96 |
5.51 |
-1198.52 |
-456.87 |
101.00 |
