资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1608.85 86.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 246.08 13.25%
其他资产 1.82 0.10%
资产总值:1856.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.28 143.62 7.79%
中际旭创 300308 0.22 125.27 6.79%
宁德时代 300750 0.31 124.53 6.75%
江河集团 601886 14.39 124.47 6.75%
新易盛 300502 0.26 115.14 6.24%
世纪华通 002602 5.52 88.10 4.78%
杰瑞股份 002353 0.65 62.92 3.41%
森松国际 02155 10.80 62.94 3.41%
腾讯控股 00700 0.13 55.56 3.01%
天际股份 002759 1.54 53.13 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 62.88%
建筑业 0.01 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.24%
工业 0.01 4.33%
电信业务 0.01 3.01%
信息技术 0.00 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.55%
非日常生活消费品 0.00 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森松国际 02155 23.30 194.04 8.94%
世纪华通 002602 9.40 160.36 7.39%
松发股份 603268 1.22 101.72 4.69%
鼎胜新材 603876 6.35 95.31 4.39%
鹏鼎控股 002938 1.36 68.79 3.17%
中芯国际 00981 1.00 64.54 2.97%
尚太科技 001301 0.74 63.50 2.93%
宏华数科 688789 0.74 60.34 2.78%
腾讯控股 00700 0.11 59.51 2.74%
杰瑞股份 002353 0.71 50.29 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 51.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.20%
工业 0.02 8.94%
信息技术 0.01 4.75%
非日常生活消费品 0.01 4.05%
电信业务 0.01 2.74%
建筑业 0.00 2.03%
采矿业 0.00 1.50%
金融业 0.00 0.90%
批发和零售业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广大转债 0.58 59.24 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.24 2.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%