财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.68 |
89.37 |
308.10 |
90.89 |
37.42 |
| 本期利润(万元) |
255.17 |
14.50 |
319.16 |
279.48 |
40.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.21 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.95 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.28 |
0.00 |
-99.48 |
0.00 |
-423.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
952.10 |
990.88 |
1133.07 |
1264.98 |
1096.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
26.30 |
0.00 |
31.72 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
16.11 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
-27.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.11 |
284.02 |
478.19 |
499.45 |
863.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1580.71 |
1880.59 |
2349.14 |
2320.32 |
2278.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1578.41 |
1880.59 |
2349.14 |
2261.08 |
2278.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
59.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
2.18 |
2.79 |
2.98 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.36 |
0.46 |
0.50 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1748.72 |
2176.12 |
2872.26 |
2905.64 |
3506.44 |
| 负债合计(万元) |
14.43 |
6.36 |
51.44 |
15.61 |
403.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1734.29 |
2169.76 |
2820.82 |
2890.03 |
3102.83 |
| 未分配利润(万元) |
261.13 |
-159.46 |
-1030.34 |
-1197.65 |
-1272.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.10 |
0.74 |
3.62 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
424.56 |
747.85 |
121.29 |
-7.82 |
-109.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.75 |
135.90 |
3.44 |
16.37 |
109.38 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.20 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
499.86 |
885.06 |
125.51 |
12.23 |
2.36 |
| 管理人报酬(万元) |
11.95 |
33.68 |
16.99 |
36.43 |
18.61 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
5.61 |
2.83 |
6.07 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
3.82 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
17.12 |
46.22 |
23.22 |
53.95 |
34.18 |
| 利润总额(万元) |
482.74 |
838.84 |
102.29 |
-41.72 |
-31.82 |
| 净利润(万元) |
482.74 |
838.84 |
102.29 |
-41.72 |
-31.82 |
