| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 33.22 | -31.61 | -49.32 | -63.04 | -72.34 |
| 本期利润(万元) | 17.88 | -22.34 | 60.70 | -15.92 | -22.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.76 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -508.24 | 0.00 | -587.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1125.24 | 1174.30 | 1309.41 | 1307.22 | 1344.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.21 | 0.00 | -29.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 499.45 | 863.03 | 461.50 | 790.61 | 1053.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 2320.32 | 2278.53 | 2354.32 | 3007.19 | 3898.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 2261.08 | 2278.53 | 2354.32 | 3007.19 | 3898.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 59.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.98 | 3.09 | 3.28 | 4.62 | 6.35 |
| 应付托管费(万元) | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.77 | 1.06 |
| 资产总计(万元) | 2905.64 | 3506.44 | 3285.68 | 4375.05 | 4985.76 |
| 负债合计(万元) | 15.61 | 403.61 | 25.04 | 579.19 | 38.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 2890.03 | 3102.83 | 3260.64 | 3795.86 | 4947.55 |
| 未分配利润(万元) | -1197.65 | -1272.99 | -1296.29 | -1021.30 | -1371.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.62 | 2.41 | 5.64 | 3.34 | 4.14 |
| 投资收益(万元) | -7.82 | -109.43 | -349.32 | -141.33 | -1018.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 16.37 | 109.38 | 86.54 | 195.30 | -76.14 |
| 其它收入(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 11.16 |
| 收入合计(万元) | 12.23 | 2.36 | -257.07 | 57.35 | -1079.77 |
| 管理人报酬(万元) | 36.43 | 18.61 | 52.83 | 32.02 | 77.96 |
| 托管费(万元) | 6.07 | 3.10 | 8.81 | 5.34 | 12.99 |
| 其它费用(万元) | 3.82 | 8.51 | 12.60 | 9.33 | 14.80 |
| 费用合计(万元) | 53.95 | 34.18 | 83.88 | 51.84 | 118.75 |
| 利润总额(万元) | -41.72 | -31.82 | -340.96 | 5.51 | -1198.52 |
| 净利润(万元) | -41.72 | -31.82 | -340.96 | 5.51 | -1198.52 |