我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.32 |
-63.04 |
-72.34 |
-186.41 |
-57.99 |
| 本期利润(万元) |
60.70 |
-15.92 |
-22.06 |
-144.88 |
-145.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-587.83 |
0.00 |
-576.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1309.41 |
1307.22 |
1344.96 |
1405.77 |
1469.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
863.03 |
461.50 |
790.61 |
1053.21 |
1132.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2278.53 |
2354.32 |
3007.19 |
3898.55 |
4851.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2278.53 |
2354.32 |
3007.19 |
3898.55 |
4813.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.28 |
4.62 |
6.35 |
7.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
0.77 |
1.06 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
3506.44 |
3285.68 |
4375.05 |
4985.76 |
6000.54 |
| 负债合计(万元) |
403.61 |
25.04 |
579.19 |
38.22 |
65.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3102.83 |
3260.64 |
3795.86 |
4947.55 |
5935.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1272.99 |
-1296.29 |
-1021.30 |
-1371.36 |
-654.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
5.64 |
3.34 |
4.14 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-109.43 |
-349.32 |
-141.33 |
-1018.93 |
-794.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.38 |
86.54 |
195.30 |
-76.14 |
381.06 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
11.16 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
2.36 |
-257.07 |
57.35 |
-1079.77 |
-399.93 |
| 管理人报酬(万元) |
18.61 |
52.83 |
32.02 |
77.96 |
36.56 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
8.81 |
5.34 |
12.99 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
12.60 |
9.33 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
34.18 |
83.88 |
51.84 |
118.75 |
56.94 |
| 利润总额(万元) |
-31.82 |
-340.96 |
5.51 |
-1198.52 |
-456.87 |
| 净利润(万元) |
-31.82 |
-340.96 |
5.51 |
-1198.52 |
-456.87 |
