资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13520.90 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1069.23 7.24%
其他资产 172.31 1.17%
资产总值:14762.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 5.35 770.24 5.34%
泰金新能 688813 3.17 666.27 4.62%
风华高科 000636 8.22 593.81 4.12%
宁德时代 300750 1.47 577.72 4.01%
迈为股份 300751 2.01 567.74 3.94%
三环集团 300408 3.40 567.46 3.94%
利和兴 301013 6.69 483.35 3.35%
阳光电源 300274 2.28 362.57 2.52%
建滔积层板 01888 4.05 348.77 2.42%
中际旭创 300308 0.27 342.90 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 89.32%
信息技术 0.03 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 14.71 697.20 4.82%
天赐材料 002709 12.97 596.62 4.13%
宁德时代 300750 1.32 530.24 3.67%
ST天际 002759 13.49 465.40 3.22%
拉普拉斯 688726 7.84 430.14 2.98%
阳光电源 300274 2.80 422.13 2.92%
杰瑞股份 002353 4.20 406.56 2.81%
迈为股份 300751 1.77 404.80 2.80%
奥特维 688516 5.20 381.85 2.64%
比亚迪股份 01211 2.47 230.74 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 78.90%
非日常生活消费品 0.03 2.40%
工业 0.02 1.55%
采矿业 0.02 1.49%
能源 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 1.60%
金05转债 0.15 14.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 1.60%
可转债 14.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%