资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12501.37 85.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1473.29 10.05%
其他资产 680.38 4.64%
资产总值:14655.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 14.71 697.20 4.82%
天赐材料 002709 12.97 596.62 4.13%
宁德时代 300750 1.32 530.24 3.67%
天际股份 002759 13.49 465.40 3.22%
拉普拉斯 688726 7.84 430.14 2.98%
阳光电源 300274 2.80 422.13 2.92%
杰瑞股份 002353 4.20 406.56 2.81%
迈为股份 300751 1.77 404.80 2.80%
奥特维 688516 5.20 381.85 2.64%
比亚迪股份 01211 2.47 230.74 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 78.90%
非日常生活消费品 0.03 2.40%
工业 0.02 1.55%
采矿业 0.02 1.49%
能源 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 14.91 910.69 5.16%
宁德时代 300750 2.09 767.57 4.35%
天赐材料 002709 12.34 571.71 3.24%
上海洗霸 603200 7.74 550.62 3.12%
中矿资源 002738 6.67 523.93 2.97%
多氟多 002407 13.55 459.48 2.60%
天际股份 002759 9.82 455.94 2.58%
天齐锂业 002466 8.08 447.47 2.54%
金盘科技 688676 4.64 419.40 2.38%
浙江荣泰 603119 3.44 397.90 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 79.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.12%
采矿业 0.04 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.11%
非日常生活消费品 0.02 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 1.60%
金05转债 0.15 14.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 1.60%
可转债 14.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%