- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 205.82 | -1161.83 | -655.38 | -975.42 | -884.65 |
本期利润(万元) | 399.63 | -70.81 | 1030.58 | -693.26 | -473.27 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.01 | 0.08 | -0.05 | -0.03 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -8.11 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3726.61 | 0.00 | -4811.73 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 7648.04 | 7743.46 | 8716.09 | 8033.16 | 8586.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.63 | 0.64 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -7.42 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.49 | 0.00 | -37.46 | 0.00 |