资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7105.45 73.96%
债券 45.87 0.48%
银行存款和结算备付金 2332.22 24.27%
其他资产 123.98 1.29%
资产总值:9607.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 7.49 878.80 9.20%
天孚通信 300394 1.67 435.49 4.56%
风华高科 000636 7.65 379.52 3.97%
国瓷材料 300285 4.79 302.06 3.16%
宁德时代 300750 0.92 267.82 2.80%
颀中科技 688352 15.53 266.73 2.79%
龙磁科技 300835 1.31 245.25 2.57%
博迁新材 605376 1.93 220.64 2.31%
杰瑞股份 002353 1.71 188.48 1.97%
剑桥科技 603083 0.84 172.58 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 73.00%
信息技术 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 5.35 770.24 5.34%
泰金新能 688813 3.17 666.27 4.62%
风华高科 000636 8.22 593.81 4.12%
宁德时代 300750 1.47 577.72 4.01%
三环集团 300408 3.40 567.46 3.94%
迈为股份 300751 2.01 567.74 3.94%
利和兴 301013 6.69 483.35 3.35%
阳光电源 300274 2.28 362.57 2.52%
建滔积层板 01888 4.05 348.77 2.42%
中际旭创 300308 0.27 342.90 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 89.32%
信息技术 0.03 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.27 45.87 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.87 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%