资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15646.02 87.09%
债券 298.02 1.66%
银行存款和结算备付金 1299.92 7.24%
其他资产 721.14 4.01%
资产总值:17965.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 14.91 910.69 5.16%
宁德时代 300750 2.09 767.57 4.35%
天赐材料 002709 12.34 571.71 3.24%
上海洗霸 603200 7.74 550.62 3.12%
中矿资源 002738 6.67 523.93 2.97%
多氟多 002407 13.55 459.48 2.60%
天际股份 002759 9.82 455.94 2.58%
天齐锂业 002466 8.08 447.47 2.54%
金盘科技 688676 4.64 419.40 2.38%
浙江荣泰 603119 3.44 397.90 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 79.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.12%
采矿业 0.04 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.11%
非日常生活消费品 0.02 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.36 948.72 4.61%
科达利 002850 3.65 714.30 3.47%
上海洗霸 603200 7.06 640.98 3.12%
拓普集团 601689 7.81 632.17 3.07%
博迁新材 605376 9.20 602.05 2.93%
纳科诺尔 920522 8.42 539.75 2.63%
浙江荣泰 603119 4.71 530.25 2.58%
中芯国际 00981 6.45 468.45 2.28%
小鹏汽车-W 09868 5.29 449.88 2.19%
嘉元科技 688388 11.45 429.77 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 76.78%
信息技术 0.10 5.02%
非日常生活消费品 0.07 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
电信业务 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 1.60%
金05转债 0.15 14.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 1.60%
可转债 14.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%