财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1159.99 |
769.44 |
1842.57 |
1657.27 |
-248.76 |
| 本期利润(万元) |
2540.82 |
-161.52 |
2785.88 |
3195.31 |
240.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.21 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.45 |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-174.39 |
0.00 |
-1726.81 |
0.00 |
-4335.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8109.45 |
8297.19 |
9927.15 |
11739.42 |
9010.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.86 |
0.88 |
0.93 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
34.85 |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
18.79 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-32.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
977.77 |
980.23 |
2632.70 |
1803.33 |
1664.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13520.90 |
15944.04 |
13079.30 |
15081.88 |
15855.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13520.90 |
15646.02 |
13079.30 |
15081.88 |
15855.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
298.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.02 |
17.62 |
15.72 |
18.70 |
18.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.94 |
2.62 |
3.12 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
14762.43 |
17965.10 |
16467.94 |
17522.10 |
18293.88 |
| 负债合计(万元) |
350.77 |
318.10 |
397.14 |
153.94 |
128.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14411.66 |
17647.00 |
16070.80 |
17368.16 |
18165.26 |
| 未分配利润(万元) |
2439.68 |
-2148.38 |
-7479.18 |
-8668.70 |
-11182.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
3.35 |
2.25 |
20.12 |
14.49 |
| 投资收益(万元) |
2271.65 |
3634.05 |
-279.70 |
-2351.55 |
-2052.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2491.08 |
1714.59 |
866.58 |
2482.22 |
618.40 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
6.53 |
1.10 |
5.94 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
4767.06 |
5358.51 |
590.23 |
156.73 |
-1417.16 |
| 管理人报酬(万元) |
92.61 |
208.80 |
100.94 |
223.21 |
114.35 |
| 托管费(万元) |
15.44 |
34.80 |
16.82 |
37.20 |
19.06 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
16.47 |
8.19 |
16.41 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
142.00 |
318.58 |
153.99 |
338.93 |
174.04 |
| 利润总额(万元) |
4625.06 |
5039.94 |
436.25 |
-182.20 |
-1591.20 |
| 净利润(万元) |
4625.06 |
5039.94 |
436.25 |
-182.20 |
-1591.20 |
