资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7105.87 57.28%
债券 2838.72 22.88%
银行存款和结算备付金 2445.35 19.71%
其他资产 14.81 0.12%
资产总值:12404.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 27.20 738.48 6.05%
中国石油 601857 82.49 716.01 5.87%
工商银行 601398 94.30 666.70 5.47%
中国神华 601088 14.40 562.18 4.61%
长江电力 600900 21.00 555.87 4.56%
川投能源 600674 37.74 534.78 4.38%
泽璟制药 688266 3.84 448.13 3.67%
国投电力 600886 29.81 396.77 3.25%
华能水电 600025 41.82 371.78 3.05%
大秦铁路 601006 79.50 366.50 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 27.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 15.24%
制造业 0.08 6.57%
金融业 0.07 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苑东生物 688513 7.91 509.54 3.78%
华鲁恒升 600426 13.56 490.87 3.64%
贵州茅台 600519 0.33 478.50 3.55%
杭州银行 600926 28.34 474.69 3.52%
宁波银行 002142 15.43 469.84 3.48%
荣昌生物 688331 3.48 448.04 3.32%
中国平安 601318 6.72 381.56 2.83%
中国太保 601601 9.84 364.97 2.71%
荣盛石化 002493 29.84 358.08 2.66%
扬农化工 600486 3.82 286.50 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 36.32%
金融业 0.17 12.54%
农、林、牧、渔业 0.04 3.11%
科学研究和技术服务业 0.04 2.74%
住宿和餐饮业 0.03 1.91%
批发和零售业 0.02 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.10 1731.59 14.20%
26国债01 11.00 1107.13 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2838.72 23.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%