资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4287.55 29.95%
债券 2896.82 20.24%
银行存款和结算备付金 7123.94 49.77%
其他资产 6.06 0.04%
资产总值:14314.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱博医疗 688050 3.60 352.89 2.50%
山西汾酒 600809 1.41 302.13 2.14%
泸州老窖 000568 1.89 245.17 1.74%
今世缘 603369 4.52 239.02 1.69%
海大集团 002311 4.79 239.26 1.69%
北新建材 000786 7.82 227.56 1.61%
贵州茅台 600519 0.14 218.54 1.55%
龙佰集团 002601 11.86 211.11 1.50%
格力电器 000651 4.05 184.11 1.30%
中国巨石 600176 12.95 167.06 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 23.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 15.47 734.92 5.37%
乖宝宠物 301498 7.83 613.25 4.48%
泽璟制药 688266 8.92 555.54 4.06%
百亚股份 003006 21.20 508.59 3.72%
伊利股份 600887 12.67 382.38 2.79%
华海药业 600521 19.74 352.75 2.58%
九典制药 300705 15.34 275.35 2.01%
佐力药业 300181 17.69 271.72 1.99%
爱博医疗 688050 2.91 264.46 1.93%
诺诚健华 688428 16.23 199.36 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 31.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 23.20 2354.46 16.67%
24国债21 5.40 542.35 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2896.82 20.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%