资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8691.10 63.76%
债券 2776.36 20.37%
银行存款和结算备付金 2030.75 14.90%
其他资产 133.69 0.98%
资产总值:13631.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 118.23 978.94 7.53%
中国石油 601857 82.49 924.71 7.11%
长江电力 600900 30.22 862.48 6.64%
国投电力 600886 54.58 831.80 6.40%
华能水电 600025 78.10 772.41 5.94%
川投能源 600674 42.04 698.70 5.38%
石头科技 688169 4.49 532.99 4.10%
松发股份 603268 1.88 401.68 3.09%
TCL科技 000100 79.57 381.14 2.93%
大秦铁路 601006 79.50 376.83 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 24.35%
制造业 0.27 20.71%
金融业 0.13 9.87%
采矿业 0.12 9.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 27.20 738.48 6.05%
中国石油 601857 82.49 716.01 5.87%
工商银行 601398 94.30 666.70 5.47%
中国神华 601088 14.40 562.18 4.61%
长江电力 600900 21.00 555.87 4.56%
川投能源 600674 37.74 534.78 4.38%
泽璟制药 688266 3.84 448.13 3.67%
国投电力 600886 29.81 396.77 3.25%
华能水电 600025 41.82 371.78 3.05%
大秦铁路 601006 79.50 366.50 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 27.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 15.24%
制造业 0.08 6.57%
金融业 0.07 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.60 1666.84 12.82%
26国债01 11.00 1109.52 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2776.36 21.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%