| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.75 | -18.26 | -4.38 | -14.96 | -12.78 |
| 本期利润(万元) | 2.36 | -11.60 | 4.78 | -12.00 | -8.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.12 | 0.04 | -0.13 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -13.57 | 0.00 | -14.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -15.62 | 0.00 | -12.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61.40 | 70.70 | 123.28 | 79.26 | 79.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -17.36 | 0.00 | -12.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -43.16 | 0.00 | -40.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6184.58 | 277.10 | 221.93 | 304.20 | 398.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 7674.74 | 12515.45 | 17092.22 | 22350.91 | 23160.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 4561.09 | 9418.55 | 13498.77 | 17795.58 | 18332.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 3113.64 | 3096.90 | 3593.45 | 4555.33 | 4828.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.45 | 14.72 | 17.64 | 27.62 | 30.69 |
| 应付托管费(万元) | 2.41 | 2.45 | 2.94 | 4.60 | 5.12 |
| 资产总计(万元) | 13897.21 | 15037.04 | 17393.51 | 22796.63 | 23760.80 |
| 负债合计(万元) | 213.04 | 253.69 | 230.93 | 313.00 | 526.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 13684.17 | 14783.35 | 17162.58 | 22483.63 | 23234.75 |
| 未分配利润(万元) | -5138.42 | -4552.60 | -2427.37 | 1545.59 | 1983.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.06 | 4.96 | 4.96 | 2.19 | 4.90 |
| 投资收益(万元) | -2774.17 | -2531.66 | -4003.15 | -1621.59 | -6904.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 103.99 | 463.35 | -42.45 | 1416.48 | -6991.40 |
| 其它收入(万元) | 0.32 | 0.19 | 1.96 | 1.51 | 4.08 |
| 收入合计(万元) | -2660.80 | -2063.16 | -4038.68 | -201.42 | -13886.95 |
| 管理人报酬(万元) | 178.24 | 91.61 | 288.57 | 174.27 | 432.13 |
| 托管费(万元) | 29.71 | 15.27 | 48.09 | 29.05 | 72.02 |
| 其它费用(万元) | 15.98 | 9.69 | 19.59 | 9.83 | 19.60 |
| 费用合计(万元) | 224.28 | 116.73 | 356.84 | 213.50 | 524.27 |
| 利润总额(万元) | -2885.08 | -2179.89 | -4395.53 | -414.92 | -14411.22 |
| 净利润(万元) | -2885.08 | -2179.89 | -4395.53 | -414.92 | -14411.22 |