资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2781.58 8.89%
债券 26047.48 83.28%
银行存款和结算备付金 1868.00 5.97%
其他资产 581.27 1.86%
资产总值:31278.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 13.88 403.35 1.24%
中国海洋石油 00883 8.50 210.14 0.64%
沪电股份 002463 2.30 174.73 0.54%
奥特维 688516 2.30 168.96 0.52%
龙净环保 600388 8.61 153.17 0.47%
兖矿能源 01171 10.80 138.94 0.43%
中际旭创 300308 0.24 137.46 0.42%
中国神华 01088 3.25 132.35 0.41%
国电南瑞 600406 4.81 125.01 0.38%
爱玛科技 603529 3.70 119.69 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.84%
能源 0.05 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
采矿业 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.17%
信息技术 0.00 0.04%
金融 0.00 0.04%
公用事业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 5.17 320.80 0.87%
理想汽车-W 02015 3.04 178.06 0.48%
泡泡玛特 09992 0.98 166.14 0.45%
宁德时代 300750 0.44 161.59 0.44%
中际旭创 300308 0.25 153.35 0.42%
莱斯信息 688631 2.02 137.75 0.37%
亿纬锂能 300014 1.94 127.57 0.35%
沪光股份 605333 4.32 128.87 0.35%
爱柯迪 600933 5.71 114.77 0.31%
胜宏科技 300476 0.33 94.90 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 4.64%
非日常生活消费品 0.05 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
金融 0.01 0.36%
信息技术 0.01 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
工业 0.00 0.02%
公用事业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 18.58%
25国开06 40.00 4061.43 12.47%
22广新03 20.00 2071.50 6.36%
G21粤环1 20.00 2044.36 6.27%
22蓉轨01 15.00 1545.85 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12811.28 39.32%
金融债券 10115.74 31.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%