博时乐享混合C(012219)_资产配置

博时乐享混合C012219BOSHI LOHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23549.08	28.19%
债券	54755.33	65.55%
银行存款和结算备付金	4334.36	5.19%
其他资产	892.43	1.07%

资产总值：83531.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	06886	144.14	1627.40	2.68%
阿里巴巴-W	09988	14.97	1484.98	2.45%
美的集团	000333	13.87	1054.95	1.74%
紫金矿业	601899	58.05	1053.03	1.73%
海尔智家	600690	32.29	1038.12	1.71%
比亚迪	002594	3.37	1035.63	1.71%
中国人寿	02628	73.40	1033.91	1.70%
中国银河	06881	144.55	946.37	1.56%
腾讯控股	00700	2.16	866.02	1.43%
中国太保	02601	32.84	829.21	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	13.07%
金融	0.55	9.03%
非日常生活消费品	0.24	3.91%
金融业	0.20	3.34%
电信业务	0.16	2.66%
日常消费品	0.15	2.42%
采矿业	0.12	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.93%
房地产	0.03	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大环境	00257	559.90	2003.16	3.19%
三星医疗	601567	36.93	1292.55	2.06%
沪电股份	002463	30.61	1117.27	1.78%
中国石油	601857	99.10	1022.71	1.63%
新易盛	300502	9.20	971.06	1.55%
紫金矿业	601899	44.39	779.93	1.24%
东方电缆	603606	14.97	730.69	1.16%
平高电气	600312	25.93	504.34	0.80%
株冶集团	600961	51.78	488.80	0.78%
华润燃气	01193	19.25	480.51	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.39%
工业	0.20	3.19%
采矿业	0.18	2.92%
公用事业	0.12	1.84%
金融业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
非日常生活消费品	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒林股份	603661	36.50	1483.64	2.28%
中国海油	600938	40.25	1176.51	1.81%
赛维时代	301381	43.06	1089.34	1.67%
永新光学	603297	12.48	1000.83	1.54%
中国外运	601598	156.83	930.00	1.43%
益丰药房	603939	20.99	836.06	1.28%
东航物流	601156	39.41	677.46	1.04%
杰瑞股份	002353	20.86	631.64	0.97%
华润电力	00836	37.40	619.10	0.95%
中宠股份	002891	25.51	606.63	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.41%
批发和零售业	0.25	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.01%
采矿业	0.13	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.58%
公用事业	0.06	0.95%
能源	0.06	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	11.03	1692.54	2.27%
生物股份	600201	140.11	1508.98	2.03%
联得装备	300545	37.62	1299.77	1.75%
天康生物	002100	146.23	1282.44	1.72%
明月镜片	301101	29.02	1214.78	1.63%
巨星农牧	603477	31.94	1196.79	1.61%
盐湖股份	000792	70.11	1118.25	1.50%
易天股份	300812	24.60	1023.11	1.37%
温氏股份	300498	48.90	980.93	1.32%
华统股份	002840	37.47	779.00	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	21.42%
农、林、牧、渔业	0.22	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.92%
批发和零售业	0.04	0.52%
医疗保健	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
教育	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蓉高G2	25.00	2561.71	4.22%
22沪资02	25.00	2526.48	4.16%
24舟城03	25.00	2468.08	4.07%
G21粤环1	20.00	2096.24	3.45%
22广晟MTN001	20.00	2051.57	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34943.66	57.57%
金融债券	3560.99	5.87%
可转债	1888.86	3.11%
国家债券	170.85	0.28%
央行票据	0.00	0.00%

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