财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.49 |
-33.73 |
-16.47 |
49.64 |
-33.98 |
| 本期利润(万元) |
160.73 |
-40.17 |
-11.88 |
65.13 |
-18.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64.64 |
0.00 |
-79.15 |
0.00 |
-122.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1217.11 |
1360.27 |
1492.56 |
1670.99 |
1939.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
12.92 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
8.20 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-4.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.53 |
977.07 |
3865.93 |
1918.69 |
7891.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20774.59 |
31763.18 |
36436.24 |
43597.44 |
62590.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7562.32 |
2758.93 |
5173.08 |
8150.69 |
11324.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
13212.27 |
29004.25 |
31263.16 |
35446.74 |
51266.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
18.99 |
23.66 |
26.88 |
31.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
6.33 |
7.89 |
8.96 |
10.38 |
| 资产总计(万元) |
24493.87 |
37154.51 |
47868.60 |
52129.77 |
78044.35 |
| 负债合计(万元) |
1258.96 |
241.26 |
423.02 |
135.55 |
15321.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23234.91 |
36913.25 |
47445.59 |
51994.22 |
62722.58 |
| 未分配利润(万元) |
2177.81 |
-925.33 |
-1362.36 |
-1093.81 |
-3797.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.28 |
87.39 |
63.61 |
109.86 |
64.74 |
| 投资收益(万元) |
3031.07 |
164.44 |
-597.47 |
3362.34 |
-78.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.09 |
193.05 |
396.01 |
-1318.34 |
-497.65 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.49 |
0.12 |
16.66 |
16.15 |
| 收入合计(万元) |
3619.74 |
445.37 |
-137.73 |
2170.52 |
-495.23 |
| 管理人报酬(万元) |
96.80 |
276.13 |
148.85 |
370.91 |
197.49 |
| 托管费(万元) |
32.27 |
92.04 |
49.62 |
123.64 |
65.83 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
21.51 |
11.64 |
24.11 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
144.85 |
404.31 |
215.46 |
814.85 |
456.11 |
| 利润总额(万元) |
3474.88 |
41.06 |
-353.19 |
1355.67 |
-951.35 |
| 净利润(万元) |
3474.88 |
41.06 |
-353.19 |
1355.67 |
-951.35 |
