我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.02 |
-24.56 |
-59.42 |
-244.64 |
-74.57 |
| 本期利润(万元) |
104.80 |
-47.95 |
-92.60 |
0.22 |
-16.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-256.99 |
0.00 |
-282.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2342.33 |
2514.78 |
2587.19 |
2999.37 |
3083.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7891.37 |
3584.07 |
11108.41 |
11321.79 |
14040.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
62590.82 |
84059.47 |
82211.78 |
120836.42 |
99909.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11324.42 |
19650.39 |
12476.79 |
18168.58 |
26150.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51266.39 |
64409.07 |
69734.99 |
102667.84 |
73759.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.13 |
37.83 |
42.52 |
50.14 |
56.79 |
| 应付托管费(万元) |
10.38 |
12.61 |
14.17 |
16.71 |
18.93 |
| 资产总计(万元) |
78044.35 |
91761.51 |
96041.93 |
134932.55 |
120081.43 |
| 负债合计(万元) |
15321.77 |
17347.05 |
11377.80 |
37280.03 |
4927.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
62722.58 |
74414.46 |
84664.14 |
97652.51 |
115153.77 |
| 未分配利润(万元) |
-3797.94 |
-3705.58 |
-4397.78 |
-5135.66 |
-1699.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.74 |
105.54 |
54.68 |
153.64 |
106.49 |
| 投资收益(万元) |
-78.47 |
-4862.50 |
338.51 |
-3958.73 |
-3367.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.65 |
6227.18 |
375.83 |
-8360.63 |
-5713.14 |
| 其它收入(万元) |
16.15 |
0.13 |
0.09 |
34.29 |
30.53 |
| 收入合计(万元) |
-495.23 |
1470.35 |
769.11 |
-12131.44 |
-8943.39 |
| 管理人报酬(万元) |
197.49 |
512.65 |
277.70 |
683.90 |
363.35 |
| 托管费(万元) |
65.83 |
170.88 |
92.57 |
227.97 |
121.12 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
22.31 |
11.25 |
23.73 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
456.11 |
1215.13 |
631.63 |
1413.81 |
662.99 |
| 利润总额(万元) |
-951.35 |
255.22 |
137.47 |
-13545.24 |
-9606.38 |
| 净利润(万元) |
-951.35 |
255.22 |
137.47 |
-13545.24 |
-9606.38 |
