资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11121.74 92.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 872.88 7.27%
其他资产 8.93 0.07%
资产总值:12003.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 16.41 1028.83 8.66%
中金黄金 600489 72.83 1024.72 8.63%
中国移动 600941 8.82 946.92 7.97%
渝农商行 601077 139.38 847.43 7.14%
重庆银行 601963 76.09 738.83 6.22%
中国铝业 02600 133.80 601.32 5.06%
湖南黄金 002155 25.67 587.07 4.94%
松发股份 603268 17.51 582.91 4.91%
山东黄金 600547 17.37 466.91 3.93%
中国银河 06881 62.75 448.20 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 30.25%
制造业 0.23 18.95%
采矿业 0.22 18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.66%
金融 0.07 6.21%
原材料 0.06 5.06%
信息技术 0.02 1.98%
工业 0.01 0.48%
建筑业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 162.27 1053.13 6.94%
中国国航 601111 121.55 961.46 6.33%
松发股份 603268 23.85 945.89 6.23%
天齐锂业 002466 23.79 785.07 5.17%
永兴材料 002756 17.42 657.08 4.33%
吉祥航空 603885 37.77 517.45 3.41%
中矿资源 002738 14.27 506.58 3.34%
建发股份 600153 45.51 478.77 3.15%
华峰铝业 601702 25.85 473.57 3.12%
重庆农村商业银行 03618 108.70 468.07 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 42.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 19.41%
金融 0.08 5.54%
原材料 0.07 4.30%
租赁和商务服务业 0.06 4.17%
采矿业 0.05 3.07%
建筑业 0.05 3.05%
信息技术 0.04 2.50%
房地产 0.03 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.68%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.22 21.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%