资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4896.00 90.59%
债券 252.16 4.67%
银行存款和结算备付金 145.47 2.69%
其他资产 110.81 2.05%
资产总值:5404.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.94 393.15 7.32%
紫金矿业 601899 11.97 356.59 6.64%
兖矿能源 600188 17.26 335.53 6.25%
科达制造 600499 29.33 328.20 6.11%
香山股份 002870 6.36 289.44 5.39%
灵宝黄金 03330 16.46 280.47 5.22%
罗曼股份 605289 2.45 230.42 4.29%
洛阳钼业 603993 13.62 229.91 4.28%
中国海油 600938 6.85 228.93 4.26%
中国黄金国际 02099 1.17 221.36 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 42.74%
制造业 0.14 26.57%
原材料 0.08 14.48%
建筑业 0.02 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
金融业 0.01 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 29.33 404.75 7.11%
宁波银行 002142 13.39 397.55 6.98%
中国平安 02318 8.80 390.19 6.85%
罗曼股份 605289 2.45 355.25 6.24%
利通科技 920225 20.59 344.28 6.05%
民士达 920394 4.34 299.54 5.26%
松发股份 603268 2.05 285.52 5.02%
中国海油 600938 8.76 237.83 4.18%
恒立液压 601100 2.18 234.48 4.12%
兖矿能源 600188 11.91 211.64 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 42.76%
金融业 0.08 14.14%
采矿业 0.07 12.68%
金融 0.06 10.03%
建筑业 0.04 6.24%
房地产业 0.01 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.16 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%