资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5137.15 85.50%
债券 90.58 1.51%
银行存款和结算备付金 492.36 8.19%
其他资产 288.57 4.80%
资产总值:6008.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 29.33 404.75 7.11%
宁波银行 002142 13.39 397.55 6.98%
中国平安 02318 8.80 390.19 6.85%
罗曼股份 605289 2.45 355.25 6.24%
利通科技 920225 20.59 344.28 6.05%
民士达 920394 4.34 299.54 5.26%
松发股份 603268 2.05 285.52 5.02%
中国海油 600938 8.76 237.83 4.18%
恒立液压 601100 2.18 234.48 4.12%
兖矿能源 600188 11.91 211.64 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 42.76%
金融业 0.08 14.14%
采矿业 0.07 12.68%
金融 0.06 10.03%
建筑业 0.04 6.24%
房地产业 0.01 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 11.15 585.28 7.97%
科达制造 600499 29.33 466.05 6.35%
利通科技 920225 20.59 449.92 6.13%
宁波银行 002142 11.98 364.79 4.97%
纳科诺尔 920522 7.13 337.87 4.60%
招商轮船 601872 18.47 302.17 4.12%
长江电力 600900 11.07 299.33 4.08%
交通银行 601328 41.81 292.67 3.99%
宝丰能源 600989 9.39 272.87 3.72%
中国太保 02601 7.74 217.87 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 40.53%
金融业 0.12 15.73%
金融 0.08 10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 9.21%
农、林、牧、渔业 0.03 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.12%
房地产业 0.02 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.58 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.58 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%