资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6529.87 88.43%
债券 172.26 2.33%
银行存款和结算备付金 676.27 9.16%
其他资产 5.54 0.08%
资产总值:7383.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 11.15 585.28 7.97%
科达制造 600499 29.33 466.05 6.35%
利通科技 920225 20.59 449.92 6.13%
宁波银行 002142 11.98 364.79 4.97%
纳科诺尔 920522 7.13 337.87 4.60%
招商轮船 601872 18.47 302.17 4.12%
长江电力 600900 11.07 299.33 4.08%
交通银行 601328 41.81 292.67 3.99%
宝丰能源 600989 9.39 272.87 3.72%
中国太保 02601 7.74 217.87 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 40.53%
金融业 0.12 15.73%
金融 0.08 10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 9.21%
农、林、牧、渔业 0.03 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.12%
房地产业 0.02 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 12.70 747.33 6.91%
中矿资源 002738 9.30 730.51 6.75%
利通科技 920225 22.15 709.92 6.56%
华钰矿业 601020 23.58 633.47 5.86%
嘉元科技 688388 11.97 490.36 4.53%
招金矿业 01818 16.05 445.63 4.12%
金诚信 603979 5.80 441.67 4.08%
万华化学 600309 4.71 361.16 3.34%
湖南黄金 002155 16.89 356.21 3.29%
宁波银行 002142 12.31 345.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 42.30%
采矿业 0.16 14.72%
金融 0.14 13.06%
金融业 0.07 6.72%
原材料 0.04 4.12%
批发和零售业 0.03 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 172.26 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.26 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%