| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -116.99 | 128.69 | -13.80 | 46.71 | -19.54 |
| 本期利润(万元) | -31.99 | -330.74 | 25.40 | 1.76 | 93.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -13.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -903.78 | 0.00 | -1065.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 624.58 | 2723.37 | 4580.37 | 3654.70 | 1000.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.16 | 0.00 | 11.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.92 | 0.00 | -14.54 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1835.72 | 3159.85 | 2579.28 | 1584.46 | 3641.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 13624.20 | 16121.88 | 13877.23 | 15171.32 | 16824.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 13624.20 | 16121.88 | 13877.23 | 15171.32 | 16824.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.98 | 19.84 | 16.48 | 23.38 | 26.76 |
| 应付托管费(万元) | 2.66 | 3.31 | 2.75 | 3.90 | 4.46 |
| 资产总计(万元) | 15539.51 | 20114.74 | 16487.56 | 19263.02 | 20722.38 |
| 负债合计(万元) | 354.81 | 95.18 | 106.20 | 540.36 | 116.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 15184.70 | 20019.55 | 16381.35 | 18722.66 | 20605.84 |
| 未分配利润(万元) | -4687.27 | -3055.54 | -4649.50 | -4521.58 | -5022.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.32 | 7.52 | 12.91 | 6.37 | 16.51 |
| 投资收益(万元) | 1027.15 | 394.68 | -823.37 | 48.72 | -5503.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1128.73 | 1468.00 | 625.66 | 236.25 | -528.24 |
| 其它收入(万元) | 6.92 | 0.57 | 0.06 | 0.05 | 2.45 |
| 收入合计(万元) | -78.33 | 1870.77 | -184.74 | 291.40 | -6012.93 |
| 管理人报酬(万元) | 213.33 | 106.30 | 258.81 | 152.70 | 359.44 |
| 托管费(万元) | 35.55 | 17.72 | 43.13 | 25.45 | 59.91 |
| 其它费用(万元) | 17.89 | 9.49 | 18.79 | 9.86 | 20.37 |
| 费用合计(万元) | 281.92 | 138.68 | 325.68 | 190.75 | 444.64 |
| 利润总额(万元) | -360.24 | 1732.09 | -510.42 | 100.65 | -6457.57 |
| 净利润(万元) | -360.24 | 1732.09 | -510.42 | 100.65 | -6457.57 |