财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.61 |
89.64 |
18.83 |
88.24 |
-106.00 |
| 本期利润(万元) |
-41.83 |
-13.45 |
139.02 |
117.39 |
11.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.11 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.14 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36.93 |
0.00 |
-20.07 |
0.00 |
-177.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388.94 |
498.56 |
463.50 |
574.60 |
577.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.69 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.67 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.81 |
919.45 |
1228.71 |
1835.72 |
3159.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5227.74 |
9970.67 |
10800.63 |
13624.20 |
16121.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5137.15 |
9970.67 |
10800.63 |
13624.20 |
16121.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
11.15 |
11.26 |
15.98 |
19.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.86 |
1.88 |
2.66 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
6008.67 |
11180.28 |
12052.06 |
15539.51 |
20114.74 |
| 负债合计(万元) |
315.37 |
364.36 |
417.41 |
354.81 |
95.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5693.30 |
10815.92 |
11634.65 |
15184.70 |
20019.55 |
| 未分配利润(万元) |
-366.64 |
167.40 |
-2791.39 |
-4687.27 |
-3055.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
3.53 |
1.94 |
16.32 |
7.52 |
| 投资收益(万元) |
1507.71 |
2479.87 |
-288.42 |
1027.15 |
394.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1558.67 |
1029.39 |
947.06 |
-1128.73 |
1468.00 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.52 |
0.25 |
6.92 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-48.95 |
3513.31 |
660.84 |
-78.33 |
1870.77 |
| 管理人报酬(万元) |
47.40 |
147.90 |
77.33 |
213.33 |
106.30 |
| 托管费(万元) |
7.90 |
24.65 |
12.89 |
35.55 |
17.72 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.57 |
8.75 |
17.89 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
65.44 |
196.27 |
103.49 |
281.92 |
138.68 |
| 利润总额(万元) |
-114.39 |
3317.04 |
557.35 |
-360.24 |
1732.09 |
| 净利润(万元) |
-114.39 |
3317.04 |
557.35 |
-360.24 |
1732.09 |
