资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242022.04 88.92%
债券 16244.62 5.97%
银行存款和结算备付金 10250.96 3.77%
其他资产 3665.49 1.35%
资产总值:272183.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 417.70 32433.72 10.29%
腾讯控股 00700 70.14 26183.46 8.31%
振华股份 603067 449.90 20825.88 6.61%
中信证券 600030 580.65 16682.07 5.29%
中国海洋石油 00883 523.00 9230.39 2.93%
鹏辉能源 300438 101.15 8380.33 2.66%
北方稀土 600111 170.67 8200.69 2.60%
紫金矿业 601899 316.95 7968.12 2.53%
中金黄金 600489 429.83 7758.43 2.46%
中远海能 600026 341.67 6129.56 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.21 32.38%
金融业 3.28 10.40%
信息技术 3.24 10.29%
通信服务 2.62 8.31%
采矿业 2.00 6.35%
能源 1.21 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 1.94%
可选消费 0.44 1.39%
医药卫生 0.36 1.15%
工业 0.22 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 54.03 23089.60 8.67%
中国海洋石油 00883 539.20 13330.43 5.01%
紫金矿业 601899 373.31 12214.70 4.59%
中国太保 601601 323.52 11999.36 4.51%
中际旭创 300308 20.34 11581.80 4.35%
兆易创新 603986 46.39 11045.27 4.15%
北方稀土 600111 216.13 10305.08 3.87%
振华股份 603067 291.39 9143.82 3.43%
三环集团 300408 126.92 6707.59 2.52%
圣农发展 002299 366.84 6493.05 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 40.34%
通信服务 2.31 8.67%
采矿业 1.98 7.43%
可选消费 1.83 6.88%
能源 1.62 6.09%
医药卫生 1.43 5.35%
金融业 1.20 4.51%
信息技术 0.36 1.34%
主要消费 0.32 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 161.40 16244.62 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16244.62 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%