资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220286.26 89.09%
债券 13501.88 5.46%
银行存款和结算备付金 11931.60 4.83%
其他资产 1529.37 0.62%
资产总值:247249.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 54.03 23089.60 8.67%
中国海洋石油 00883 539.20 13330.43 5.01%
紫金矿业 601899 373.31 12214.70 4.59%
中国太保 601601 323.52 11999.36 4.51%
中际旭创 300308 20.34 11581.80 4.35%
兆易创新 603986 46.39 11045.27 4.15%
北方稀土 600111 216.13 10305.08 3.87%
振华股份 603067 291.39 9143.82 3.43%
三环集团 300408 126.92 6707.59 2.52%
圣农发展 002299 366.84 6493.05 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 40.34%
通信服务 2.31 8.67%
采矿业 1.98 7.43%
可选消费 1.83 6.88%
能源 1.62 6.09%
医药卫生 1.43 5.35%
金融业 1.20 4.51%
信息技术 0.36 1.34%
主要消费 0.32 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 72.04 15434.40 8.75%
腾讯控股 00700 27.26 14748.44 8.36%
兴业银锡 000426 215.64 7676.78 4.35%
瑞可达 688800 89.72 7446.76 4.22%
金斯瑞生物科技 01548 636.60 7141.37 4.05%
西麦食品 002956 208.10 5851.66 3.32%
中国海洋石油 00883 280.70 5400.27 3.06%
盛达资源 000603 160.74 4976.51 2.82%
豪迈科技 002595 58.62 4953.98 2.81%
三环集团 300408 107.53 4919.50 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 40.50%
采矿业 2.05 11.65%
通信服务 1.55 8.78%
医药卫生 1.45 8.20%
可选消费 0.86 4.90%
信息技术 0.73 4.12%
能源 0.58 3.32%
科学研究和技术服务业 0.39 2.19%
金融业 0.12 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 119.10 12068.10 4.53%
26国债01 14.30 1433.78 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13501.88 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%