资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150544.35 89.18%
债券 9272.69 5.49%
银行存款和结算备付金 8621.22 5.11%
其他资产 370.67 0.22%
资产总值:168808.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 72.04 15434.40 8.75%
腾讯控股 00700 27.26 14748.44 8.36%
兴业银锡 000426 215.64 7676.78 4.35%
瑞可达 688800 89.72 7446.76 4.22%
金斯瑞生物科技 01548 636.60 7141.37 4.05%
西麦食品 002956 208.10 5851.66 3.32%
中国海洋石油 00883 280.70 5400.27 3.06%
盛达资源 000603 160.74 4976.51 2.82%
豪迈科技 002595 58.62 4953.98 2.81%
三环集团 300408 107.53 4919.50 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 40.50%
采矿业 2.05 11.65%
通信服务 1.55 8.78%
医药卫生 1.45 8.20%
可选消费 0.86 4.90%
信息技术 0.73 4.12%
能源 0.58 3.32%
科学研究和技术服务业 0.39 2.19%
金融业 0.12 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 73.10 15592.06 9.62%
腾讯控股 00700 22.79 13794.92 8.51%
金斯瑞生物科技 01548 672.60 10267.26 6.33%
兴业银锡 000426 232.25 7638.70 4.71%
华虹半导体 01347 86.40 6310.52 3.89%
三环集团 300408 117.99 5466.48 3.37%
三美股份 603379 81.95 4820.30 2.97%
百济神州 06160 25.34 4747.28 2.93%
阿里巴巴-W 09988 23.25 3757.14 2.32%
圣农发展 002299 205.86 3711.62 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 41.49%
医药卫生 1.93 11.89%
通信服务 1.53 9.45%
信息技术 1.15 7.08%
采矿业 0.93 5.73%
可选消费 0.88 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.61%
能源 0.33 2.03%
金融业 0.24 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 91.80 9272.69 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9272.69 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%