财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46852.93 |
25305.85 |
11024.27 |
4780.08 |
1778.49 |
| 本期利润(万元) |
26149.79 |
6121.82 |
19406.84 |
17533.37 |
2688.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.37 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50381.39 |
0.00 |
-1377.08 |
0.00 |
-6719.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235302.40 |
199169.23 |
123477.88 |
110775.38 |
50639.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.36 |
1.27 |
1.28 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
17.31 |
0.00 |
45.24 |
0.00 |
17.95 |
| 累计净值增长率(%) |
49.22 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
3.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10250.96 |
8621.22 |
7989.85 |
560.31 |
555.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
258266.66 |
159817.03 |
63551.29 |
27577.11 |
24556.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
242022.04 |
150544.35 |
59789.71 |
26012.67 |
23236.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
16244.62 |
9272.69 |
3761.59 |
1564.44 |
1319.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.80 |
180.85 |
73.81 |
29.52 |
26.15 |
| 应付托管费(万元) |
26.07 |
15.07 |
6.15 |
2.46 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
317183.10 |
180805.14 |
84425.38 |
29062.90 |
25786.25 |
| 负债合计(万元) |
1965.97 |
4485.58 |
828.65 |
297.82 |
104.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
315217.13 |
176319.56 |
83596.73 |
28765.08 |
25681.70 |
| 未分配利润(万元) |
105250.48 |
38588.13 |
3270.74 |
-3579.14 |
-8933.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
291.08 |
154.35 |
49.91 |
19.53 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
64038.83 |
19713.90 |
4665.87 |
-709.56 |
-1593.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26537.84 |
14650.96 |
3079.47 |
5693.15 |
1444.97 |
| 其它收入(万元) |
130.47 |
80.88 |
10.88 |
4.23 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
37922.54 |
34600.10 |
7806.13 |
5007.35 |
-142.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1649.94 |
1171.05 |
294.23 |
312.61 |
147.26 |
| 托管费(万元) |
137.49 |
97.59 |
24.52 |
26.05 |
12.27 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
19.62 |
7.95 |
15.27 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
2316.32 |
1590.71 |
381.40 |
362.44 |
172.17 |
| 利润总额(万元) |
35606.21 |
33009.39 |
7424.74 |
4644.91 |
-314.86 |
| 净利润(万元) |
35606.21 |
33009.39 |
7424.74 |
4644.91 |
-314.86 |
