我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -28.73 -152.43 -156.18 -84.21 -19.00
本期利润(万元) 269.86 -327.12 -326.99 -193.29 -63.72
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.14 -0.11 -0.10 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.37 0.00 -12.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -517.80 0.00 -1286.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 1722.08 1409.04 1100.82 3435.77 1156.61
期末基金份额净值(元) 0.87 0.73 0.71 0.73 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 -6.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.87 0.00 -27.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 555.42 409.40 593.67 379.20 582.62
交易性金融资产(万元) 24556.19 26592.50 27645.00 27166.87 34465.65
其中:股票投资(万元) 23236.95 25162.48 26073.98 25650.66 32665.62
其中:债券投资(万元) 1319.23 1430.02 1571.02 1516.20 1800.03
应付管理人报酬(万元) 26.15 27.72 36.02 36.54 41.47
应付托管费(万元) 2.18 2.31 2.40 2.44 2.76
资产总计(万元) 25786.25 27241.01 29239.58 28836.68 35259.63
负债合计(万元) 104.55 105.97 116.78 93.03 108.83
所有者权益合计(万元) 25681.70 27135.04 29122.80 28743.65 35150.80
未分配利润(万元) -8933.17 -9746.70 -6965.70 -7842.64 -4340.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.80 15.68 9.37 22.59 13.81
投资收益(万元) -1593.65 -1340.14 -760.34 -7145.69 -3684.90
公允价值变动收益(万元) 1444.97 -99.11 1718.77 -2546.59 -2118.04
其它收入(万元) 0.19 2.32 1.98 9.23 7.05
收入合计(万元) -142.69 -1421.26 969.77 -9660.46 -5782.08
管理人报酬(万元) 147.26 404.66 228.47 489.48 265.87
托管费(万元) 12.27 29.05 15.23 32.63 17.72
其它费用(万元) 8.28 16.56 8.43 16.00 8.93
费用合计(万元) 172.17 458.05 255.39 545.36 296.36
利润总额(万元) -314.86 -1879.31 714.38 -10205.82 -6078.44
净利润(万元) -314.86 -1879.31 714.38 -10205.82 -6078.44