资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39594.72 91.09%
债券 1573.50 3.62%
银行存款和结算备付金 2210.64 5.09%
其他资产 88.91 0.20%
资产总值:43467.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 124.05 3113.66 7.25%
松发股份 603268 14.70 2980.46 6.94%
紫金矿业 601899 85.09 2534.98 5.90%
中芯国际 00981 34.25 1783.16 4.15%
杰瑞股份 002353 13.13 1447.19 3.37%
中国海洋石油 00883 69.80 1435.63 3.34%
长鑫科技 688825 22.72 1245.06 2.90%
隆达股份 688231 38.41 1202.73 2.80%
新易盛 300502 3.06 1190.34 2.77%
华虹宏力 01347 9.50 859.54 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 59.55%
信息技术 0.40 9.30%
采矿业 0.27 6.30%
原材料 0.24 5.64%
能源 0.14 3.34%
日常消费品 0.11 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.46%
工业 0.06 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.21%
金融 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 47.09 6559.27 10.12%
宁波银行 002142 203.53 6042.86 9.32%
渝农商行 601077 894.91 5467.92 8.44%
中国海洋石油 00883 251.60 4440.47 6.85%
云图控股 002539 300.93 3406.53 5.26%
新和成 002001 112.87 3207.77 4.95%
海容冷链 603187 274.51 3154.16 4.87%
新集能源 601918 278.83 2395.12 3.69%
紫金矿业 601899 77.73 1954.26 3.01%
优然牧业 09858 809.70 1948.04 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 46.85%
金融业 1.26 19.51%
采矿业 0.45 6.95%
能源 0.44 6.85%
日常消费品 0.31 4.74%
原材料 0.15 2.39%
金融 0.13 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.86%
工业 0.12 1.82%
非日常生活消费品 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.60 1573.50 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1573.50 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%