我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.16 |
1563.42 |
-34.33 |
-399.74 |
181.02 |
| 本期利润(万元) |
1535.42 |
1620.93 |
617.23 |
-542.97 |
-153.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
0.06 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1046.59 |
0.00 |
-637.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13586.74 |
12135.37 |
10619.63 |
9666.59 |
10423.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.00 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1851.45 |
614.79 |
1035.63 |
830.63 |
1338.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
21014.93 |
10183.83 |
11348.72 |
9128.35 |
12551.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
20902.93 |
10163.44 |
11335.49 |
9128.35 |
12529.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
112.00 |
20.39 |
13.23 |
0.00 |
22.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.42 |
11.15 |
15.68 |
16.72 |
19.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
1.86 |
2.61 |
2.79 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
23693.50 |
11181.82 |
12972.23 |
13298.18 |
16506.32 |
| 负债合计(万元) |
255.06 |
165.35 |
200.37 |
170.71 |
138.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
23438.45 |
11016.46 |
12771.85 |
13127.47 |
16368.20 |
| 未分配利润(万元) |
1830.63 |
-748.47 |
51.81 |
-116.53 |
1350.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
14.59 |
10.67 |
55.24 |
22.15 |
| 投资收益(万元) |
2487.34 |
-257.25 |
300.33 |
-977.01 |
-1047.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155.03 |
-161.93 |
-12.06 |
-2899.53 |
-1597.73 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.61 |
0.09 |
7.53 |
7.06 |
| 收入合计(万元) |
2341.41 |
-403.98 |
299.03 |
-3813.77 |
-2615.93 |
| 管理人报酬(万元) |
89.99 |
168.52 |
95.66 |
237.62 |
129.46 |
| 托管费(万元) |
15.00 |
28.09 |
15.94 |
39.60 |
21.58 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
17.99 |
10.00 |
20.18 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
128.56 |
223.75 |
126.32 |
310.01 |
168.12 |
| 利润总额(万元) |
2212.85 |
-627.72 |
172.72 |
-4123.78 |
-2784.05 |
| 净利润(万元) |
2212.85 |
-627.72 |
172.72 |
-4123.78 |
-2784.05 |
