| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 935.38 | 2808.34 | 9.16 | 1563.42 | -34.33 |
| 本期利润(万元) | 1261.73 | 2811.78 | 1535.42 | 1620.93 | 617.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 15.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2045.70 | 0.00 | 1046.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19813.11 | 11864.20 | 13586.74 | 12135.37 | 10619.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.21 | 1.24 | 1.09 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 16.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2192.38 | 1851.45 | 614.79 | 1035.63 | 830.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 19801.06 | 21014.93 | 10183.83 | 11348.72 | 9128.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 19413.79 | 20902.93 | 10163.44 | 11335.49 | 9128.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 387.26 | 112.00 | 20.39 | 13.23 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.86 | 22.42 | 11.15 | 15.68 | 16.72 |
| 应付托管费(万元) | 3.64 | 3.74 | 1.86 | 2.61 | 2.79 |
| 资产总计(万元) | 22693.61 | 23693.50 | 11181.82 | 12972.23 | 13298.18 |
| 负债合计(万元) | 1064.91 | 255.06 | 165.35 | 200.37 | 170.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 21628.70 | 23438.45 | 11016.46 | 12771.85 | 13127.47 |
| 未分配利润(万元) | 3551.34 | 1830.63 | -748.47 | 51.81 | -116.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.89 | 7.87 | 14.59 | 10.67 | 55.24 |
| 投资收益(万元) | 5402.89 | 2487.34 | -257.25 | 300.33 | -977.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | -52.34 | -155.03 | -161.93 | -12.06 | -2899.53 |
| 其它收入(万元) | 16.91 | 1.23 | 0.61 | 0.09 | 7.53 |
| 收入合计(万元) | 5392.35 | 2341.41 | -403.98 | 299.03 | -3813.77 |
| 管理人报酬(万元) | 235.53 | 89.99 | 168.52 | 95.66 | 237.62 |
| 托管费(万元) | 39.26 | 15.00 | 28.09 | 15.94 | 39.60 |
| 其它费用(万元) | 17.14 | 9.00 | 17.99 | 10.00 | 20.18 |
| 费用合计(万元) | 343.29 | 128.56 | 223.75 | 126.32 | 310.01 |
| 利润总额(万元) | 5049.06 | 2212.85 | -627.72 | 172.72 | -4123.78 |
| 净利润(万元) | 5049.06 | 2212.85 | -627.72 | 172.72 | -4123.78 |