财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7076.80 |
3915.90 |
1166.66 |
935.38 |
2808.34 |
| 本期利润(万元) |
9381.92 |
4957.66 |
2099.66 |
1261.73 |
2811.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.30 |
0.15 |
0.10 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.90 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
25.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13493.27 |
0.00 |
5483.57 |
0.00 |
2045.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32344.35 |
27736.97 |
21026.96 |
19813.11 |
11864.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.66 |
1.35 |
1.31 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
48.23 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
28.80 |
| 累计净值增长率(%) |
79.12 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
20.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2929.39 |
1970.64 |
2192.38 |
1851.45 |
614.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
53565.54 |
28720.25 |
19801.06 |
21014.93 |
10183.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
52695.95 |
28720.25 |
19413.79 |
20902.93 |
10163.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
869.59 |
0.00 |
387.26 |
112.00 |
20.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.09 |
29.74 |
21.86 |
22.42 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
4.96 |
3.64 |
3.74 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
58348.50 |
32186.19 |
22693.61 |
23693.50 |
11181.82 |
| 负债合计(万元) |
2247.30 |
1245.76 |
1064.91 |
255.06 |
165.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
56101.20 |
30940.43 |
21628.70 |
23438.45 |
11016.46 |
| 未分配利润(万元) |
24408.32 |
7885.13 |
3551.34 |
1830.63 |
-748.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.48 |
8.32 |
24.89 |
7.87 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
10963.36 |
1920.24 |
5402.89 |
2487.34 |
-257.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3504.51 |
1469.41 |
-52.34 |
-155.03 |
-161.93 |
| 其它收入(万元) |
19.99 |
7.81 |
16.91 |
1.23 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
14502.33 |
3405.78 |
5392.35 |
2341.41 |
-403.98 |
| 管理人报酬(万元) |
416.49 |
163.11 |
235.53 |
89.99 |
168.52 |
| 托管费(万元) |
69.41 |
27.19 |
39.26 |
15.00 |
28.09 |
| 其它费用(万元) |
19.07 |
8.55 |
17.14 |
9.00 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
577.02 |
228.37 |
343.29 |
128.56 |
223.75 |
| 利润总额(万元) |
13925.32 |
3177.40 |
5049.06 |
2212.85 |
-627.72 |
| 净利润(万元) |
13925.32 |
3177.40 |
5049.06 |
2212.85 |
-627.72 |
