资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60321.19 90.66%
债券 654.21 0.98%
银行存款和结算备付金 5131.79 7.71%
其他资产 431.36 0.65%
资产总值:66538.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 47.09 6559.27 10.12%
宁波银行 002142 203.53 6042.86 9.32%
渝农商行 601077 894.91 5467.92 8.44%
中国海洋石油 00883 251.60 4440.47 6.85%
云图控股 002539 300.93 3406.53 5.26%
新和成 002001 112.87 3207.77 4.95%
海容冷链 603187 274.51 3154.16 4.87%
新集能源 601918 278.83 2395.12 3.69%
优然牧业 09858 809.70 1948.04 3.01%
紫金矿业 601899 77.73 1954.26 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 46.85%
金融业 1.26 19.51%
采矿业 0.45 6.95%
能源 0.44 6.85%
日常消费品 0.31 4.74%
原材料 0.15 2.39%
金融 0.13 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.86%
工业 0.12 1.82%
非日常生活消费品 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 49.58 5563.34 9.68%
渝农商行 601077 664.89 4687.47 8.16%
宁波银行 002142 148.89 4533.70 7.89%
海容冷链 603187 279.73 3933.00 6.84%
中国海洋石油 00883 99.70 2464.84 4.29%
宁德时代 300750 5.49 2205.33 3.84%
优然牧业 09858 622.80 2122.62 3.69%
中国太保 02601 69.68 1961.38 3.41%
中国平安 02318 35.50 1863.44 3.24%
腾讯控股 00700 4.24 1811.95 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 36.00%
金融业 1.09 19.04%
金融 0.69 11.94%
日常消费品 0.38 6.59%
能源 0.25 4.29%
工业 0.18 3.17%
电信业务 0.18 3.15%
采矿业 0.14 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.07%
原材料 0.07 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.50 654.21 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 654.21 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%